天元证券投资基金(184698)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9112

 累计净值：4.1332 净值更新日期：2014-06-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：1999-08-25

业绩比较基准：

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,096,129,998.47 39.68
2 固定收益类投资 1,344,532,463.20 48.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,147,442.83 10.36
6 其他资产 35,628,540.42 35,628,540.42
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,065,050,182.95 38.76
2 固定收益类投资 1,345,634,462.40 48.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,618,518.43 10.98
6 其他资产 35,294,291.09 35,294,291.09
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,275,135,139.17 46.58
2 固定收益类投资 1,062,802,532.00 38.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,317,076.49 13.23
6 其他资产 37,456,749.48 37,456,749.48
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,872,665,669.50 66.45
2 固定收益类投资 622,498,820.00 22.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,842,995.07 7.59
6 其他资产 109,314,211.32 109,314,211.32
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,053,572,464.69 71.51
2 固定收益类投资 616,125,349.68 21.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,851,482.42 6.68
6 其他资产 10,138,893.74 10,138,893.74
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,570,030,650.31 60.56
2 固定收益类投资 601,571,987.20 23.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 305,490,698.64 11.78
6 其他资产 15,412,914.87 15,412,914.87
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,729,493,201.37 64.90
2 固定收益类投资 593,140,324.00 22.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,208,002.88 12.02
6 其他资产 21,967,424.44 21,967,424.44
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,876,905,247.30 72.52
2 固定收益类投资 552,408,708.80 21.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,866,583.86 5.40
6 其他资产 19,077,797.67 19,077,797.67
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,527,648,959.79 61.57
2 固定收益类投资 643,173,895.20 25.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,704,452.92 9.14
6 其他资产 83,560,703.12 83,560,703.12
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,619,899,018.28 59.68
2 固定收益类投资 575,854,024.00 21.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 6.26
5 银行存款和结算备付金合计 333,674,248.65 12.29
6 其他资产 14,687,988.99 14,687,988.99
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,709,933,472.64 66.83
2 固定收益类投资 599,757,000.00 23.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,819,317.66 8.24
6 其他资产 38,179,681.61 38,179,681.61
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,480,428,696.66 55.84
2 固定收益类投资 680,381,066.13 25.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 5.66
5 银行存款和结算备付金合计 326,876,416.87 12.33
6 其他资产 13,403,847.93 13,403,847.93
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,408,365,661.74 52.57
2 固定收益类投资 821,056,410.33 30.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 55,725,874.77 2.08
6 其他资产 293,919,201.39 293,919,201.39
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,856,008,480.38 61.96
2 固定收益类投资 647,736,558.55 21.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 179,703,549.63 6.00
6 其他资产 11,843,526.95 11,843,526.95
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,210,205,066.86 70.46
2 固定收益类投资 690,389,047.02 22.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,081,052.86 6.98
6 其他资产 17,020,257.45 17,020,257.45

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