景福证券投资基金(184701)

管理费： 1.250% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0545

 累计净值：3.0385 净值更新日期：2014-12-25 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：1999-12-30

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,182,555,798.41 68.77
2 固定收益类投资 646,153,556.20 20.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,968,145.25 8.70
6 其他资产 68,995,096.81 68,995,096.81
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,420,515,121.52 76.11
2 固定收益类投资 644,424,472.80 20.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,124,215.89 3.02
6 其他资产 19,152,411.36 19,152,411.36
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,881,759,757.46 67.37
2 固定收益类投资 572,940,095.00 20.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,440.00 5.73
5 银行存款和结算备付金合计 146,770,471.58 5.25
6 其他资产 31,593,821.25 31,593,821.25
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,007,002,765.75 76.05
2 固定收益类投资 566,305,646.00 21.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,809,113.26 1.77
6 其他资产 19,038,738.59 19,038,738.59
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,186,857,438.99 76.65
2 固定收益类投资 593,760,657.60 20.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,196,784.38 1.90
6 其他资产 18,293,581.86 18,293,581.86
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,421,493,417.54 77.58
2 固定收益类投资 638,897,353.00 20.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,455,947.35 1.14
6 其他资产 25,510,891.99 25,510,891.99
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,236,519,153.64 77.38
2 固定收益类投资 593,923,760.80 20.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,181,360.60 1.39
6 其他资产 19,789,597.17 19,789,597.17
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,065,781,720.24 71.52
2 固定收益类投资 602,019,880.60 20.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,407,991.67 7.25
6 其他资产 11,248,254.94 11,248,254.94
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,098,743,465.99 74.57
2 固定收益类投资 566,516,450.90 20.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,585,034.44 4.46
6 其他资产 23,428,244.67 23,428,244.67
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,121,219,911.94 77.54
2 固定收益类投资 557,705,637.60 20.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,022,743.41 1.13
6 其他资产 25,694,690.46 25,694,690.46
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,225,292,223.08 78.26
2 固定收益类投资 572,201,528.00 20.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,973,705.45 1.12
6 其他资产 13,957,427.70 13,957,427.70
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,057,179,895.45 74.93
2 固定收益类投资 550,602,304.00 20.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,966,192.68 3.68
6 其他资产 36,656,795.69 36,656,795.69
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,032,304,360.38 74.58
2 固定收益类投资 553,442,753.60 20.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,260,616.45 4.45
6 其他资产 18,121,241.53 18,121,241.53
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,500,610,791.29 78.21
2 固定收益类投资 662,911,201.80 20.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,271,616.19 0.76
6 其他资产 9,368,889.48 9,368,889.48
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,771,170,587.12 78.01
2 固定收益类投资 713,386,715.10 20.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,915,304.48 0.79
6 其他资产 40,031,949.16 40,031,949.16
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,948,901,162.87 77.34
2 固定收益类投资 771,785,161.20 20.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,328,661.58 1.87
6 其他资产 20,650,662.83 20,650,662.83

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