鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(184801)

管理费： 0.650% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

102.3520

 累计净值：1.4270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘方正 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-07-06

业绩比较基准： 十年期国债收益率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 584,917,864.63 14.30
2 固定收益类投资 3,362,775,607.00 82.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,300,089.25 2.92
6 其他资产 22,651,136.18 22,651,136.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,328,963.49 10.74
2 固定收益类投资 3,691,884,187.83 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,813,745.06 7.35
6 其他资产 62,703,701.06 62,703,701.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,874,790.00 10.05
2 固定收益类投资 4,260,473,603.24 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,642,643.92 2.08
6 其他资产 127,947,887.60 127,947,887.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,214,161.24 10.50
2 固定收益类投资 3,937,808,964.66 83.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,854,912.04 2.27
6 其他资产 177,486,349.94 177,486,349.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,074,702.45 6.68
2 固定收益类投资 3,644,321,791.50 86.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,555,536.22 1.86
6 其他资产 220,833,841.07 220,833,841.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,366,185.14 6.32
2 固定收益类投资 3,651,849,455.91 85.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,596,946.15 2.37
6 其他资产 268,362,466.69 268,362,466.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,556,842.38 7.07
2 固定收益类投资 3,494,120,005.52 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,113,991.46 2.57
6 其他资产 452,227,904.35 452,227,904.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,296,604.80 6.35
2 固定收益类投资 3,803,811,800.00 81.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,722,993.62 2.53
6 其他资产 436,503,463.20 436,503,463.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,994,631.74 4.31
2 固定收益类投资 3,696,965,600.00 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,838,340.02 2.01
6 其他资产 493,233,649.03 493,233,649.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,472,419.40 3.40
2 固定收益类投资 3,640,589,858.00 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,321,381.34 3.06
6 其他资产 552,721,367.97 552,721,367.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,538,914.08 2.81
2 固定收益类投资 4,386,777,257.40 80.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,476,549.70 5.03
6 其他资产 622,328,692.25 622,328,692.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,162,014.45 4.06
2 固定收益类投资 4,814,361,793.40 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,449,550.65 3.00
6 其他资产 643,109,613.17 643,109,613.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,109,589.42 4.09
2 固定收益类投资 4,539,851,570.60 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,264,642.85 3.90
6 其他资产 699,463,875.62 699,463,875.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,174,850.37 5.50
2 固定收益类投资 4,270,472,333.50 77.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,759,973.14 2.94
6 其他资产 760,064,794.18 760,064,794.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,805,348.09 4.47
2 固定收益类投资 4,278,388,301.70 75.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,159,825.32 3.24
6 其他资产 960,100,077.30 960,100,077.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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