长城久恒灵活配置混合型证券投资基金A类(200001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6680

 累计净值：3.1100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：储雯玉 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2003-10-31

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,859,399.41 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,644,536.36 6.48
6 其他资产 131,690.03 131,690.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,754,833.82 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,343,423.23 6.18
6 其他资产 495,167.05 495,167.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,460,567.18 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,355,100.98 9.69
6 其他资产 94,394.36 94,394.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,132,169.03 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,411,532.03 6.27
6 其他资产 768,711.09 768,711.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,160,147.20 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,404,165.94 6.53
6 其他资产 555,157.85 555,157.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,815,144.35 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,959,323.20 6.51
6 其他资产 152,462.65 152,462.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,553,693.32 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,559,901.21 6.14
6 其他资产 401,257.74 401,257.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,852,409.07 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,156,190.53 5.52
6 其他资产 1,682,639.34 1,682,639.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,168,987.29 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,807,444.00 5.68
6 其他资产 1,952,760.33 1,952,760.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,072,599.21 91.67
2 固定收益类投资 179,547.56 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,158,011.00 5.94
6 其他资产 2,296,574.03 2,296,574.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,545,933.27 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,362,519.75 5.82
6 其他资产 994,689.36 994,689.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,884,225.70 93.42
2 固定收益类投资 18,717.40 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,608,308.87 5.89
6 其他资产 632,082.46 632,082.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,950,876.15 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,312,750.42 5.69
6 其他资产 2,150,041.46 2,150,041.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,737,128.11 93.86
2 固定收益类投资 903,443.20 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,565,954.02 5.14
6 其他资产 184,918.49 184,918.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,401,798.45 81.73
2 固定收益类投资 908,404.20 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,686,174.95 15.60
6 其他资产 1,943,448.59 1,943,448.59

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