长城品牌优选混合型证券投资基金A类(200008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4798

 累计净值：1.6428 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-08-06

业绩比较基准： 中信标普300指数收益率×75%+同业存款利率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,217,022,575.42 84.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,716,463.83 15.12
6 其他资产 10,678,042.37 10,678,042.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,318,112,537.67 87.78
2 固定收益类投资 101,601,287.67 6.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,191,757.76 4.41
6 其他资产 15,726,745.52 15,726,745.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,622,181,519.34 90.86
2 固定收益类投资 101,027,479.45 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,391,531.22 2.26
6 其他资产 21,829,865.91 21,829,865.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,661,082,412.08 92.84
2 固定收益类投资 100,538,438.36 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,967,293.91 1.51
6 其他资产 543,024.59 543,024.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,606,375,908.10 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,454,907.88 11.34
6 其他资产 533,647.12 533,647.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,997,126,959.54 91.43
2 固定收益类投资 101,873,972.60 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,718,330.26 3.37
6 其他资产 11,531,440.26 11,531,440.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,612,769,187.71 88.43
2 固定收益类投资 111,253,175.34 6.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,042,377.03 5.43
6 其他资产 745,301.61 745,301.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,047,047,828.99 88.10
2 固定收益类投资 129,909,000.00 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,831,062.95 6.23
6 其他资产 1,849,733.00 1,849,733.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,124,875,623.20 85.35
2 固定收益类投资 149,340,000.00 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,545,714.54 8.58
6 其他资产 1,885,425.01 1,885,425.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,633,540,098.74 90.63
2 固定收益类投资 150,000,000.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,994,139.02 3.65
6 其他资产 16,140,967.73 16,140,967.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,400,839,935.84 90.01
2 固定收益类投资 149,925,000.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,806,124.40 4.23
6 其他资产 3,724,365.96 3,724,365.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,705,604,846.97 88.07
2 固定收益类投资 149,640,000.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,184,304.29 6.91
6 其他资产 4,578,842.65 4,578,842.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,182,547,252.00 82.72
2 固定收益类投资 149,205,000.00 5.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,623,576.90 11.55
6 其他资产 2,168,925.93 2,168,925.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,262,031,629.53 85.79
2 固定收益类投资 149,490,000.00 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,703,915.96 6.89
6 其他资产 43,579,215.04 43,579,215.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,209,713,482.56 87.81
2 固定收益类投资 149,475,000.00 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,469,311.90 6.06
6 其他资产 4,820,375.67 4,820,375.67

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