长城稳健增利债券型证券投资基金A类(200009)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1172

 累计净值：1.7428 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏建 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.830亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-08-27

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 390,060,133.74 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 756,536.11 0.19
6 其他资产 11,047.02 11,047.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,582,433,585.27 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 815,589.25 0.05
6 其他资产 3,315.46 3,315.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,694,003,023.34 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 814,154.18 0.05
6 其他资产 40,267.79 40,267.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,494,787,377.58 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 882,326.51 0.06
6 其他资产 50,501.03 50,501.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,564,392,615.10 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 948,366.23 0.06
6 其他资产 20,348.44 20,348.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,675,933,939.59 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,358,108.78 0.14
6 其他资产 5,280.63 5,280.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,246,050,094.41 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 261,891.96 0.02
6 其他资产 504,039.51 504,039.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,274,078,403.20 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,122.02 0.08
6 其他资产 16,813,638.69 16,813,638.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,547,344,250.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,478,903.76 0.16
6 其他资产 25,183,816.26 25,183,816.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,641,861,650.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 867,655.98 0.05
6 其他资产 22,971,095.43 22,971,095.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,334,806,540.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 725,990.63 0.05
6 其他资产 24,321,711.05 24,321,711.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,585,824,330.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,399,593.05 0.09
6 其他资产 33,086,468.14 33,086,468.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,560,684,670.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 903,899.93 0.06
6 其他资产 24,352,392.96 24,352,392.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,540,779,000.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,469,180.60 0.22
6 其他资产 28,939,117.48 28,939,117.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,599,615,000.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,506,130.05 0.22
6 其他资产 18,916,821.32 18,916,821.32

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