长城积极增利债券型证券投资基金A类(200013)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1067

累计净值:1.5691 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勇,魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-04-12

业绩比较基准: 中债综合财富指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 423,917.55 0.95
2 固定收益类投资 42,127,962.87 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,298,588.50 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 723,474.90 1.62
6 其他资产 111,655.80 111,655.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,901,592.88 4.00
2 固定收益类投资 43,665,721.44 91.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,500.60 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 683,876.03 1.44
6 其他资产 1,074,036.20 1,074,036.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,901,629.03 3.06
2 固定收益类投资 57,373,650.93 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,357,696.60 3.80
6 其他资产 12,666.97 12,666.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,441,022.62 3.69
2 固定收益类投资 62,538,906.23 94.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,229,194.89 1.86
6 其他资产 9,888.48 9,888.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,325,315.43 1.85
2 固定收益类投资 66,831,669.46 93.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -751.19 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,511,943.45 3.51
6 其他资产 913,004.26 913,004.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 802,605.60 0.90
2 固定收益类投资 76,176,320.38 84.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,079.49 2.00
6 其他资产 10,863,926.24 10,863,926.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 673,932.44 0.61
2 固定收益类投资 106,605,812.96 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 508,185.47 0.46
6 其他资产 885,552.14 885,552.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,022,284.82 1.05
2 固定收益类投资 82,187,794.87 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,635,553.94 12.95
6 其他资产 1,697,942.90 1,697,942.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,899.10 0.78
2 固定收益类投资 74,089,942.50 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,525.35 0.62
6 其他资产 1,139,871.23 1,139,871.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,569.84 0.48
2 固定收益类投资 95,305,323.26 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,979.72 0.27
6 其他资产 1,540,152.07 1,540,152.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,614,476.14 2.82
2 固定收益类投资 83,286,048.72 89.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,159,331.30 5.57
6 其他资产 1,515,777.92 1,515,777.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,456,128.80 1.88
2 固定收益类投资 117,858,848.20 49.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 35.87
5 银行存款和结算备付金合计 27,861,743.73 11.76
6 其他资产 1,809,974.56 1,809,974.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,741,760.61 2.62
2 固定收益类投资 81,002,326.30 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,400,000.00 8.99
5 银行存款和结算备付金合计 9,161,916.46 8.77
6 其他资产 2,211,432.68 2,211,432.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,470,326.78 7.17
2 固定收益类投资 107,169,491.14 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,200,000.00 9.99
5 银行存款和结算备付金合计 849,266.54 0.64
6 其他资产 1,484,923.14 1,484,923.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,569,004.08 11.00
2 固定收益类投资 366,341,863.14 86.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,781,711.45 1.37
6 其他资产 4,815,121.73 4,815,121.73

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