南方稳健成长贰号证券投资基金(202002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 2.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.3439

 累计净值：2.8585 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：应帅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：33.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-07-25

业绩比较基准： 上证综合指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 872,390,211.67 71.48
2 固定收益类投资 265,959,095.56 21.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,779.31 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,017,378.83 5.16
6 其他资产 19,073,070.84 19,073,070.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 955,912,922.87 72.21
2 固定收益类投资 294,989,965.33 22.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,756,331.35 5.19
6 其他资产 4,144,291.35 4,144,291.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,070,818,664.58 77.34
2 固定收益类投资 293,951,581.23 21.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,100,515.65 0.87
6 其他资产 7,667,528.82 7,667,528.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,028,680,193.59 75.02
2 固定收益类投资 308,170,282.34 22.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,120,867.58 2.49
6 其他资产 299,109.70 299,109.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,085,342,354.05 76.68
2 固定收益类投资 313,786,095.70 22.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,093,419.72 0.57
6 其他资产 8,173,829.01 8,173,829.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,162,758,679.23 74.55
2 固定收益类投资 323,151,613.97 20.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,561,312.61 4.08
6 其他资产 10,200,761.56 10,200,761.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,394,728.61 75.09
2 固定收益类投资 322,517,392.88 22.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,340,384.19 2.62
6 其他资产 4,156,840.71 4,156,840.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,378,918,791.70 75.84
2 固定收益类投资 377,045,800.00 20.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,715,582.31 2.46
6 其他资产 17,538,070.52 17,538,070.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,427,007,604.72 76.52
2 固定收益类投资 385,110,357.00 20.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,602,886.12 2.02
6 其他资产 15,082,526.66 15,082,526.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,587,621,679.99 78.07
2 固定收益类投资 413,491,228.00 20.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,176,414.19 1.24
6 其他资产 7,281,820.15 7,281,820.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,269,367,774.62 72.00
2 固定收益类投资 357,254,211.44 20.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,926,546.31 6.86
6 其他资产 15,491,960.83 15,491,960.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,646,407,131.27 76.29
2 固定收益类投资 431,706,593.50 20.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,191,461.71 2.23
6 其他资产 31,899,875.23 31,899,875.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,506,792,542.63 74.10
2 固定收益类投资 405,595,438.00 19.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,552,428.97 1.01
6 其他资产 100,396,276.50 100,396,276.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,591,472,432.82 78.28
2 固定收益类投资 405,652,515.00 19.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,008,453.52 1.33
6 其他资产 8,871,666.60 8,871,666.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,246,918,960.01 74.50
2 固定收益类投资 350,829,750.00 20.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,558,238.30 2.84
6 其他资产 28,322,255.25 28,322,255.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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