南方盛元红利混合型证券投资基金(202009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9620

 累计净值：1.8860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴冉劼 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-03-21

业绩比较基准： 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 596,536,124.54 92.64
2 固定收益类投资 40,522,241.01 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,364,347.81 0.83
6 其他资产 1,485,110.79 1,485,110.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,287,487.50 74.70
2 固定收益类投资 38,885,128.58 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,074,051.29 9.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,179,305.26 0.69
6 其他资产 72,247,356.68 72,247,356.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,728,916.41 92.53
2 固定收益类投资 43,092,908.04 6.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,356.17 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,581,327.13 0.94
6 其他资产 2,612,814.59 2,612,814.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 661,356,777.02 90.07
2 固定收益类投资 41,432,388.62 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,596,295.90 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 5,879,151.90 0.80
6 其他资产 12,994,617.45 12,994,617.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 692,200,337.75 89.49
2 固定收益类投资 47,771,384.60 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,974,965.21 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 4,584,477.33 0.59
6 其他资产 939,534.34 939,534.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 741,884,392.13 87.05
2 固定收益类投资 42,707,833.70 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,415,809.33 4.51
6 其他资产 29,238,565.46 29,238,565.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 727,593,960.05 91.66
2 固定收益类投资 46,736,622.45 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,341,321.60 1.93
6 其他资产 4,137,240.19 4,137,240.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 790,662,345.89 92.99
2 固定收益类投资 49,473,485.90 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,816,525.79 1.04
6 其他资产 1,342,117.83 1,342,117.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 778,766,744.23 92.07
2 固定收益类投资 46,697,731.68 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,311,881.47 0.63
6 其他资产 13,093,268.65 13,093,268.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,063,146.55 88.16
2 固定收益类投资 55,541,678.72 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 10,200,941.65 1.13
6 其他资产 2,252,844.03 2,252,844.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 828,633,598.94 87.68
2 固定收益类投资 55,225,686.24 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 22,844,267.62 2.42
6 其他资产 8,372,458.85 8,372,458.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 912,380,083.75 91.98
2 固定收益类投资 49,983,500.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 8,368,548.59 0.84
6 其他资产 1,246,419.43 1,246,419.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 769,561,205.09 84.76
2 固定收益类投资 44,713,000.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,000.00 5.40
5 银行存款和结算备付金合计 32,676,548.76 3.60
6 其他资产 11,968,299.13 11,968,299.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 736,744,866.79 89.94
2 固定收益类投资 39,745,000.00 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 12,706,345.62 1.55
6 其他资产 982,938.25 982,938.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 641,283,349.79 86.68
2 固定收益类投资 40,548,700.00 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 21,860,752.37 2.95
6 其他资产 1,110,733.46 1,110,733.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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