南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202015)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5340

累计净值:1.6940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,702,254.41 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,200,447.78 3.57
6 其他资产 1,076,101.82 1,076,101.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,939,043.26 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,214,161.48 1.35
6 其他资产 640,894.69 640,894.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,905,668.10 2.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,850,290.41 2.72
6 其他资产 1,334,918.68 1,334,918.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,676,989.04 2.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,978,620.31 2.59
6 其他资产 876,579.89 876,579.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,185,829.75 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,606,102.50 3.53
6 其他资产 8,356,532.79 8,356,532.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,183,026.70 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,375,200.11 2.56
6 其他资产 8,692,471.84 8,692,471.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,265,077.87 8.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,784,258.38 1.01
6 其他资产 7,797,251.54 7,797,251.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,936.00 0.00
2 固定收益类投资 106,064,819.30 6.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,124,651.52 1.24
6 其他资产 7,594,184.31 7,594,184.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,639,645.00 0.24
2 固定收益类投资 74,915,580.20 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,196,397.61 3.64
6 其他资产 9,216,689.14 9,216,689.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,480.80 0.00
2 固定收益类投资 102,898,525.10 6.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,819,081.14 0.80
6 其他资产 6,045,279.42 6,045,279.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258.80 0.00
2 固定收益类投资 43,944,019.30 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,984,031.23 6.20
6 其他资产 10,657,939.95 10,657,939.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,148.80 0.00
2 固定收益类投资 52,769,566.60 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,880,402.90 1.87
6 其他资产 3,647,141.79 3,647,141.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,398,892.23 0.28
2 固定收益类投资 41,781,961.70 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,976,521.07 2.34
6 其他资产 3,861,406.13 3,861,406.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 919,113.19 0.07
2 固定收益类投资 39,042,874.00 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,953,791.80 13.27
6 其他资产 50,352,005.51 50,352,005.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,191,443.07 2.19
2 固定收益类投资 36,612,977.72 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,626,710.57 4.14
6 其他资产 6,926,698.26 6,926,698.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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