南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202017)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8855

累计净值:0.8855 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-09

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,947,920.25 4.14
2 固定收益类投资 1,519,989.35 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,624,769.90 4.54
6 其他资产 176,884.78 176,884.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,485,950.90 3.83
2 固定收益类投资 1,821,700.56 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,750,627.08 4.57
6 其他资产 135,384.62 135,384.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,331,622.37 4.84
2 固定收益类投资 1,215,943.25 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,631,206.07 4.44
6 其他资产 88,037.83 88,037.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,629,073.54 3.52
2 固定收益类投资 2,026,184.33 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,700,957.39 4.19
6 其他资产 107,827.52 107,827.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,943,984.73 1.28
2 固定收益类投资 3,258,525.97 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,430,315.93 3.57
6 其他资产 71,384.94 71,384.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,509,635.37 3.59
2 固定收益类投资 5,284,241.66 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,780,960.14 2.64
6 其他资产 255,716.57 255,716.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,412,091.34 3.79
2 固定收益类投资 6,746,767.02 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,362,675.59 1.40
6 其他资产 129,734.82 129,734.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,761,498.43 4.79
2 固定收益类投资 4,807,826.00 2.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,199,978.15 3.04
6 其他资产 133,270.65 133,270.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,624,774.45 6.00
2 固定收益类投资 4,816,155.30 2.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,495,965.75 3.09
6 其他资产 318,183.18 318,183.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,181,317.31 2.70
2 固定收益类投资 502,950.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,747,646.85 5.13
6 其他资产 180,467.66 180,467.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,546,256.04 6.76
2 固定收益类投资 11,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,234,857.19 5.22
6 其他资产 474,096.65 474,096.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,082,714.94 4.28
2 固定收益类投资 141,500.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,767,972.83 5.31
6 其他资产 1,826,345.54 1,826,345.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,164,503.76 4.54
2 固定收益类投资 300.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,158,848.59 5.28
6 其他资产 124,522.97 124,522.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,071,059.78 4.20
2 固定收益类投资 805,700.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,308,612.59 5.33
6 其他资产 2,624,385.25 2,624,385.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,240,365.24 3.47
2 固定收益类投资 4,469,134.00 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,134,787.55 3.43
6 其他资产 1,778,102.46 1,778,102.46

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