南方优选成长混合型证券投资基金A类(202023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1610

累计净值:3.1610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:骆帅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.812亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-01-30

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,270,548,418.12 74.35
2 固定收益类投资 630,913,543.40 20.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -112,000.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,725,879.15 1.50
6 其他资产 106,830,942.16 106,830,942.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,364,041,573.08 74.29
2 固定收益类投资 659,131,017.00 20.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,086,473.37 4.43
6 其他资产 18,065,479.68 18,065,479.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,717,410,618.63 76.79
2 固定收益类投资 728,323,217.01 20.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 45,312,663.08 1.28
6 其他资产 17,698,237.86 17,698,237.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,752,424,623.84 73.45
2 固定收益类投资 812,164,490.04 21.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,967,257.71 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 42,227,625.65 1.13
6 其他资产 2,351,485.65 2,351,485.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,885,855,447.55 73.09
2 固定收益类投资 863,548,541.94 21.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,858,845.65 3.80
5 银行存款和结算备付金合计 18,463,134.88 0.47
6 其他资产 30,490,317.11 30,490,317.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,854,515,555.78 64.65
2 固定收益类投资 885,037,643.08 20.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 12.46
5 银行存款和结算备付金合计 120,930,280.21 2.74
6 其他资产 5,126,359.69 5,126,359.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,553,394,330.14 52.72
2 固定收益类投资 894,826,455.25 18.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 670,000,000.00 13.83
5 银行存款和结算备付金合计 722,476,313.84 14.92
6 其他资产 2,165,709.10 2,165,709.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,960,166,181.15 62.33
2 固定收益类投资 953,165,475.04 20.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 620,000,000.00 13.05
5 银行存款和结算备付金合计 195,883,598.09 4.12
6 其他资产 20,230,407.75 20,230,407.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,172,519,858.58 65.42
2 固定收益类投资 917,755,713.03 18.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 423,592,181.12 8.73
6 其他资产 35,613,721.77 35,613,721.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,152,062,444.04 64.03
2 固定收益类投资 944,695,743.56 19.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 6.09
5 银行存款和结算备付金合计 496,320,102.83 10.08
6 其他资产 29,869,933.99 29,869,933.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,042,504,901.72 65.08
2 固定收益类投资 945,746,195.90 20.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 6.42
5 银行存款和结算备付金合计 362,377,776.76 7.75
6 其他资产 24,448,478.91 24,448,478.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,836,981,782.51 67.28
2 固定收益类投资 784,776,457.48 18.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 317,037,532.44 7.52
6 其他资产 37,893,880.34 37,893,880.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,351,973,744.31 68.97
2 固定收益类投资 681,060,086.84 19.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 342,746,815.66 10.05
6 其他资产 34,147,551.44 34,147,551.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,670,071,506.61 66.59
2 固定收益类投资 477,167,658.02 19.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 208,390,906.80 8.31
6 其他资产 52,414,308.94 52,414,308.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,077,456,015.49 70.20
2 固定收益类投资 300,099,640.60 19.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,932,089.39 8.79
6 其他资产 22,297,279.71 22,297,279.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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