南方宝元债券型基金A类(202101)

管理费： 0.750% 托管费： 0.175%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.4792

 累计净值：3.9412 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林乐峰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：35.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2002-09-20

业绩比较基准： 75%×交易所国债指数+25%×（上证A股指数+深证A股指数）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,261,134,508.95 27.32
2 固定收益类投资 8,295,114,798.68 69.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,592,159.06 1.41
6 其他资产 209,785,424.66 209,785,424.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,918,749,637.07 28.18
2 固定收益类投资 9,765,144,785.22 70.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 200,477,681.72 1.44
6 其他资产 1,340,712.52 1,340,712.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,397,944,146.95 27.70
2 固定收益类投资 11,158,537,930.84 70.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 200,040,922.49 1.26
6 其他资产 111,984,388.75 111,984,388.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,138,137,713.68 24.99
2 固定收益类投资 12,198,735,928.27 73.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,746,518.23 1.06
6 其他资产 47,038,071.58 47,038,071.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,370,208,570.54 25.30
2 固定收益类投资 12,675,641,519.44 73.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 130,807,879.70 0.76
6 其他资产 77,305,675.09 77,305,675.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,613,458,479.93 26.56
2 固定收益类投资 12,492,269,730.47 71.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,197,387.54 0.69
6 其他资产 141,191,942.14 141,191,942.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,540,451,490.67 25.26
2 固定收益类投资 13,264,963,925.81 73.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,475,810.52 0.58
6 其他资产 67,027,214.32 67,027,214.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,689,184,587.66 25.51
2 固定收益类投资 13,274,414,232.78 72.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,318,480.14 0.81
6 其他资产 271,662,159.95 271,662,159.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,594,034,602.80 24.83
2 固定收益类投资 13,652,726,135.12 73.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,915,286.99 0.22
6 其他资产 217,154,206.19 217,154,206.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,902,350,878.49 24.36
2 固定收益类投资 13,236,154,831.42 65.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,555,005,195.00 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 96,527,510.53 0.48
6 其他资产 334,630,884.96 334,630,884.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,997,771,167.16 26.03
2 固定收益类投资 11,028,227,853.06 57.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,649,000,000.00 13.79
5 银行存款和结算备付金合计 287,050,825.68 1.49
6 其他资产 241,581,408.14 241,581,408.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,040,644,517.60 27.03
2 固定收益类投资 8,467,170,332.04 56.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,015,000,000.00 13.48
5 银行存款和结算备付金合计 175,969,738.59 1.18
6 其他资产 249,140,891.95 249,140,891.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,856,360,728.99 24.64
2 固定收益类投资 6,982,025,470.72 60.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,405,000,000.00 12.12
5 银行存款和结算备付金合计 132,746,944.74 1.15
6 其他资产 215,865,476.04 215,865,476.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,420,272,229.30 29.97
2 固定收益类投资 5,395,870,095.08 66.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,060,878.08 0.62
6 其他资产 210,325,356.88 210,325,356.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,188,674,136.99 28.07
2 固定收益类投资 5,297,275,101.42 67.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 71,022,054.56 0.91
6 其他资产 176,044,850.39 176,044,850.39

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