南方多利增强债券型证券投资基金A类(202103)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1414

 累计净值：1.9333 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李璇 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：57.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-09-23

业绩比较基准： 中债总指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,186,621.00 0.34
2 固定收益类投资 9,020,170,615.29 90.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 683,885,651.75 6.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,229,354.97 0.04
6 其他资产 196,789,189.28 196,789,189.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,612,283.80 0.34
2 固定收益类投资 6,143,751,417.75 92.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 463,146,573.40 6.95
5 银行存款和结算备付金合计 10,817,378.63 0.16
6 其他资产 22,276,031.82 22,276,031.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,369,050.07 2.94
2 固定收益类投资 3,496,246,827.45 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,123,970.72 0.83
6 其他资产 13,469,404.67 13,469,404.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,539,397.97 3.04
2 固定收益类投资 3,760,795,099.12 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,915,012.59 0.07
6 其他资产 47,996,092.26 47,996,092.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,566,568.95 3.88
2 固定收益类投资 3,556,601,834.70 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 580,120,203.15 13.45
5 银行存款和结算备付金合计 9,296,047.82 0.22
6 其他资产 693,757.52 693,757.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,406,868.57 2.51
2 固定收益类投资 2,835,103,434.64 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,470,591.03 0.53
6 其他资产 1,898,434.41 1,898,434.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,735,297.28 0.72
2 固定收益类投资 4,505,873,700.62 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,586,522.68 0.84
6 其他资产 134,363,523.53 134,363,523.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,244,754.16 0.34
2 固定收益类投资 3,856,162,927.04 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 207,145,241.72 4.98
5 银行存款和结算备付金合计 30,520,454.40 0.73
6 其他资产 48,720,821.84 48,720,821.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,549,508.40 0.25
2 固定收益类投资 2,862,999,983.90 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,000,252.00 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 4,721,365.51 0.15
6 其他资产 74,115,942.32 74,115,942.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,544,900.32 2.80
2 固定收益类投资 1,352,710,968.08 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,144,499.40 0.22
6 其他资产 50,737,268.23 50,737,268.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,481,248.55 1.41
2 固定收益类投资 921,331,481.72 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,695,815.67 0.70
6 其他资产 13,026,005.77 13,026,005.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,639,598.56 1.05
2 固定收益类投资 768,242,835.10 92.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,836,092.70 4.70
6 其他资产 10,718,563.95 10,718,563.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,816,606.28 3.79
2 固定收益类投资 699,981,076.44 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,340,135.51 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 13,178,568.29 1.52
6 其他资产 108,459,351.93 108,459,351.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,536,384.16 1.67
2 固定收益类投资 856,631,435.98 92.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,867,129.99 1.81
6 其他资产 41,159,861.23 41,159,861.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,470,934.60 0.29
2 固定收益类投资 1,436,750,651.66 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,093,305.35 1.38
6 其他资产 60,933,403.17 60,933,403.17

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