南方广利回报债券型证券投资基金C类(202107)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5080

 累计净值：1.7250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-03

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,481,551,876.31 16.64
2 固定收益类投资 7,377,594,450.82 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,061,262.49 0.46
6 其他资产 4,907,390.59 4,907,390.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,472,524,442.16 16.87
2 固定收益类投资 7,174,929,134.13 82.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,165,214.48 0.55
6 其他资产 33,657,820.08 33,657,820.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,024,913,473.62 15.39
2 固定收益类投资 5,569,236,163.11 83.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,642,047.04 0.49
6 其他资产 34,901,531.30 34,901,531.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 968,442,587.76 14.61
2 固定收益类投资 5,545,058,815.28 83.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,126,939.97 0.62
6 其他资产 74,773,422.26 74,773,422.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,279,808,807.47 15.11
2 固定收益类投资 7,128,436,261.12 84.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,879,542.75 0.55
6 其他资产 12,759,683.92 12,759,683.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,337,338,070.11 15.43
2 固定收益类投资 7,281,047,339.22 84.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,773,190.60 0.53
6 其他资产 2,071,985.64 2,071,985.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,471,354,346.53 14.44
2 固定收益类投资 8,600,193,767.33 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,008,570.58 0.69
6 其他资产 45,476,691.56 45,476,691.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,745,789,203.94 16.89
2 固定收益类投资 7,993,214,926.31 77.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 281,240,560.62 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 126,752,718.40 1.23
6 其他资产 191,217,809.24 191,217,809.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 761,699,865.35 15.53
2 固定收益类投资 4,037,240,587.18 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,549,137.94 0.91
6 其他资产 60,903,283.53 60,903,283.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,725,799.39 17.03
2 固定收益类投资 1,969,378,176.86 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,514,061.11 0.68
6 其他资产 24,704,150.20 24,704,150.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,957,400.24 15.83
2 固定收益类投资 1,893,498,279.11 81.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,730,113.94 0.80
6 其他资产 50,135,604.58 50,135,604.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,413,354.11 15.50
2 固定收益类投资 1,508,646,504.01 81.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,049,991.16 1.02
6 其他资产 45,098,796.50 45,098,796.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,044,853.13 16.81
2 固定收益类投资 1,646,441,524.86 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,580,297.36 0.72
6 其他资产 26,912,258.63 26,912,258.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,179,147.43 15.28
2 固定收益类投资 1,196,450,645.93 80.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,218,475.87 2.85
6 其他资产 15,788,388.77 15,788,388.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,058,500.94 15.11
2 固定收益类投资 1,101,053,944.39 81.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,282,646.36 0.69
6 其他资产 35,912,262.12 35,912,262.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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