南方润元纯债债券型证券投资基金C类(202110)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1966

 累计净值：1.4914 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金凌志 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.394亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-07-20

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,434,770,558.75 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,666,887.96 0.07
6 其他资产 427,528.94 427,528.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,098,518,121.26 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,361,457.87 0.30
6 其他资产 666,948.26 666,948.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,310,045,880.68 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,108,775.46 0.48
6 其他资产 14,052,894.26 14,052,894.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,008,664,988.93 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 957,453.82 0.03
6 其他资产 390,024.42 390,024.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,613,221,195.61 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,937,945.82 0.34
6 其他资产 1,191,567.60 1,191,567.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,621,442,392.17 95.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,007,574.01 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 16,451,250.40 0.60
6 其他资产 3,392,527.03 3,392,527.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,106,427,027.95 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,484,309.30 0.14
6 其他资产 4,742,083.68 4,742,083.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,731,366,521.10 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,076,143.03 0.72
6 其他资产 40,497,410.11 40,497,410.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,400,446,132.70 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,323,192.96 0.83
6 其他资产 29,224,880.29 29,224,880.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,153,030,777.50 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,714,696.39 0.74
6 其他资产 11,929,263.60 11,929,263.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 376,545,414.80 93.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,164,191.67 1.29
6 其他资产 19,230,279.37 19,230,279.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,422,563.20 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,785,332.06 1.34
6 其他资产 8,141,719.01 8,141,719.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 311,595,029.80 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 798,514.18 0.25
6 其他资产 4,949,916.24 4,949,916.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,301,180.00 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,240,725.46 1.22
6 其他资产 10,521,178.81 10,521,178.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 469,667,512.10 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,035,425.65 0.83
6 其他资产 12,074,336.23 12,074,336.23

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