南方避险增值基金(202202)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

3.5067

 累计净值：4.2657 净值更新日期：2019-05-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.442亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2003-06-27

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+标普中国A股综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,203,448.87 8.69
2 固定收益类投资 2,026,820,173.00 89.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,425,839.42 0.68
6 其他资产 29,457,469.30 29,457,469.30
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,171,327.44 9.07
2 固定收益类投资 1,944,268,661.60 85.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,589,252.88 0.25
6 其他资产 32,229,627.72 32,229,627.72
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,968,758.81 16.29
2 固定收益类投资 1,944,505,287.80 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,936,591.58 0.38
6 其他资产 35,686,292.02 35,686,292.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 645,737,505.64 11.99
2 固定收益类投资 2,829,635,440.60 52.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,820,000,000.00 33.79
5 银行存款和结算备付金合计 22,589,693.96 0.42
6 其他资产 68,370,956.44 68,370,956.44
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 775,723,380.32 13.50
2 固定收益类投资 4,838,454,363.30 84.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 28,362,906.54 0.49
6 其他资产 93,941,662.90 93,941,662.90
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,127,096.12 11.01
2 固定收益类投资 5,548,715,604.80 75.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 326,000,519.00 4.41
5 银行存款和结算备付金合计 560,318,482.01 7.59
6 其他资产 136,855,191.02 136,855,191.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,253,809.67 9.05
2 固定收益类投资 6,382,723,106.30 78.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 828,477,916.05 10.21
6 其他资产 143,733,612.81 143,733,612.81
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 695,401,714.34 8.19
2 固定收益类投资 6,647,273,263.30 78.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,975,269.96 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 919,986,960.98 10.84
6 其他资产 124,946,390.01 124,946,390.01
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,364,753.66 8.30
2 固定收益类投资 5,944,435,583.40 72.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,406,800.85 17.56
6 其他资产 130,653,031.82 130,653,031.82
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,372,467.36 6.18
2 固定收益类投资 7,227,327,175.60 83.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 739,514,435.91 8.58
6 其他资产 117,207,228.55 117,207,228.55
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,398,130.24 5.89
2 固定收益类投资 8,041,372,835.40 92.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,819,165.93 0.37
6 其他资产 127,659,789.50 127,659,789.50
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,679,610.92 3.98
2 固定收益类投资 8,460,467,196.40 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 55,980,688.03 0.62
6 其他资产 118,101,315.67 118,101,315.67
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,171,551.92 6.13
2 固定收益类投资 5,101,751,249.00 90.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,565,871.27 0.19
6 其他资产 174,239,871.26 174,239,871.26

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