南方核心竞争混合型证券投资基金(202213)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.9770

 累计净值：2.5731 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢玉珊 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,081,273.31 62.86
2 固定收益类投资 11,197,541.81 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,934,099.96 28.72
5 银行存款和结算备付金合计 9,030,636.59 3.71
6 其他资产 276,449.43 276,449.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,442,144.95 54.98
2 固定收益类投资 25,100,057.79 8.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 16.42
5 银行存款和结算备付金合计 61,776,521.52 20.28
6 其他资产 255,412.44 255,412.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,442,229.96 70.22
2 固定收益类投资 48,920,217.99 19.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 15,970,634.74 6.39
6 其他资产 1,505,307.45 1,505,307.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,634,226.22 69.79
2 固定收益类投资 43,247,378.68 20.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,041.09 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 9,949,409.06 4.74
6 其他资产 283,548.14 283,548.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,684,208.03 62.34
2 固定收益类投资 42,176,156.23 20.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,974,849.31 11.61
5 银行存款和结算备付金合计 11,216,731.00 5.43
6 其他资产 373,699.71 373,699.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,096,300.32 66.31
2 固定收益类投资 51,037,803.12 20.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 16,191,985.78 6.58
6 其他资产 1,634,230.82 1,634,230.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,535,043.06 33.48
2 固定收益类投资 57,232,931.53 14.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,000,000.00 21.88
5 银行存款和结算备付金合计 110,874,025.68 28.88
6 其他资产 3,330,042.33 3,330,042.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,914,253.02 59.40
2 固定收益类投资 50,119,853.99 18.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,900,000.00 8.97
5 银行存款和结算备付金合计 36,823,212.54 13.26
6 其他资产 899,432.79 899,432.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,496,458.42 56.97
2 固定收益类投资 46,848,671.28 18.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,700,000.00 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 37,577,858.06 14.92
6 其他资产 1,250,859.44 1,250,859.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,632,064.31 72.83
2 固定收益类投资 44,077,076.39 23.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,757,304.53 3.55
6 其他资产 881,035.31 881,035.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,864,622.95 53.88
2 固定收益类投资 45,539,358.36 19.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,600,000.00 9.03
5 银行存款和结算备付金合计 42,462,001.59 17.75
6 其他资产 691,180.12 691,180.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,464,999.40 68.31
2 固定收益类投资 52,857,128.92 19.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 23,395,370.23 8.52
6 其他资产 725,450.15 725,450.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,349,616.51 64.20
2 固定收益类投资 46,523,243.50 19.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,500,000.00 11.51
5 银行存款和结算备付金合计 11,027,564.45 4.62
6 其他资产 462,448.00 462,448.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,129,201.44 73.83
2 固定收益类投资 30,478,898.83 19.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,097,144.75 5.94
6 其他资产 518,223.16 518,223.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,976,171.57 60.03
2 固定收益类投资 29,232,682.08 20.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.98
5 银行存款和结算备付金合计 17,221,263.09 12.02
6 其他资产 784,798.40 784,798.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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