南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8830

累计净值:0.8830 净值更新日期:2018-12-13 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,348,666,075.73 30.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,175,147.86 6.99
6 其他资产 5,240,948.60 5,240,948.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,329,460,470.95 30.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,007,808.72 6.22
6 其他资产 17,232,622.27 17,232,622.27
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,329,845,361.79 30.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,970,500.48 6.51
6 其他资产 16,004,130.48 16,004,130.48
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,473,926,219.41 31.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,758,618.90 7.41
6 其他资产 584,220.51 584,220.51
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,408,083,231.32 30.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,580,321.24 5.68
6 其他资产 2,211,327.32 2,211,327.32
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,129,553,789.66 24.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,011,986.69 6.89
6 其他资产 152,443,316.81 152,443,316.81
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,346,516,419.74 28.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,042,670.90 4.28
6 其他资产 12,137,554.73 12,137,554.73
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 794,014,945.37 16.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 828,178,137.06 17.72
6 其他资产 29,043,778.23 29,043,778.23
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 447,829,206.21 8.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,528,470.47 24.87
6 其他资产 2,957,842.37 2,957,842.37
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,161,170,652.88 24.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,166,345.53 6.98
6 其他资产 95,922,315.24 95,922,315.24
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,072,663,902.06 22.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 430,614,636.81 9.15
6 其他资产 5,765,231.74 5,765,231.74
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,643,901,341.02 31.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,391,493.53 3.54
6 其他资产 6,238,131.39 6,238,131.39
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 966,009,105.65 18.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 895,593,082.45 17.52
6 其他资产 2,829,975.97 2,829,975.97
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,865,437,791.79 28.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,358,349.09 7.67
6 其他资产 321,987,371.10 321,987,371.10
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,060,837,693.13 33.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 380,758,436.53 4.13
6 其他资产 199,969,001.22 199,969,001.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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