鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(206008)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0550

 累计净值：1.5600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汤志彦,范晶伟 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.816亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-04-25

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,254,406.06 13.99
2 固定收益类投资 1,111,831,814.74 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,447,860.21 3.32
6 其他资产 18,438,205.05 18,438,205.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,654,675.44 12.83
2 固定收益类投资 2,261,277,559.25 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,409,117.88 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 110,887,256.98 4.02
6 其他资产 526,225.81 526,225.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,791,805.45 15.02
2 固定收益类投资 2,615,165,890.47 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,997,024.66 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 96,523,988.22 2.99
6 其他资产 13,430,781.60 13,430,781.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,372,262.92 15.96
2 固定收益类投资 3,166,060,806.79 78.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,984,499.73 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 174,469,580.92 4.30
6 其他资产 21,091,166.43 21,091,166.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,451,515.78 15.51
2 固定收益类投资 6,251,657,233.37 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,911,047.95 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 129,271,744.66 1.69
6 其他资产 25,117,786.18 25,117,786.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,451,089,419.69 17.82
2 固定收益类投资 6,459,520,172.05 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 148,056,076.42 1.82
6 其他资产 57,203,065.56 57,203,065.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,442,109,459.18 17.28
2 固定收益类投资 6,660,269,459.83 79.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,312,922.50 1.56
6 其他资产 114,198,247.41 114,198,247.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,406,622,776.43 17.13
2 固定收益类投资 6,580,473,848.04 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,228,556.78 1.74
6 其他资产 81,749,536.58 81,749,536.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,193,785.57 14.56
2 固定收益类投资 3,638,921,894.28 83.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,411,381.43 1.10
6 其他资产 58,617,715.68 58,617,715.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 531,853,348.22 16.56
2 固定收益类投资 2,582,471,421.41 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,735,887.28 1.14
6 其他资产 61,496,489.35 61,496,489.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,396,942.26 11.16
2 固定收益类投资 2,819,771,378.94 85.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,246,733.38 0.52
6 其他资产 87,864,048.24 87,864,048.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,855,472.20 16.78
2 固定收益类投资 2,510,757,399.10 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,161,276.78 1.22
6 其他资产 58,393,733.70 58,393,733.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,520,303.84 5.41
2 固定收益类投资 2,755,864,679.71 89.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,305.00 2.28
5 银行存款和结算备付金合计 33,277,757.79 1.08
6 其他资产 50,249,643.79 50,249,643.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 725,662,116.47 14.76
2 固定收益类投资 3,791,968,336.11 77.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 274,271,051.41 5.58
5 银行存款和结算备付金合计 60,563,769.47 1.23
6 其他资产 64,880,943.05 64,880,943.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,113,403.80 9.70
2 固定收益类投资 4,284,821,098.06 86.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,496,246.58 2.69
6 其他资产 67,719,379.53 67,719,379.53

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