鹏华新兴产业混合型证券投资基金(206009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7270

 累计净值：3.1040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁浩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.142亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2011-06-15

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,126,927,182.71 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,880,802.44 8.10
6 其他资产 1,441,624.84 1,441,624.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,500,645,645.48 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,829,401.46 9.99
6 其他资产 1,765,882.38 1,765,882.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,788,966,043.75 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,379,249.80 10.17
6 其他资产 1,954,270.64 1,954,270.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,028,987,474.62 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,733,579.88 5.40
6 其他资产 102,067,544.79 102,067,544.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,673,142,837.23 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,889,800.80 7.96
6 其他资产 128,507,426.53 128,507,426.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,045,856,405.30 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,274,958.68 9.80
6 其他资产 24,105,112.38 24,105,112.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,053,455,593.84 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,680,894.92 10.10
6 其他资产 2,005,234.55 2,005,234.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,438,062,901.97 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,714,061.48 10.29
6 其他资产 33,858,314.50 33,858,314.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,455,583,408.22 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,957,947.50 13.21
6 其他资产 5,514,416.25 5,514,416.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,850,487,974.87 88.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 870,676,768.44 11.25
6 其他资产 18,550,437.98 18,550,437.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,343,779,929.84 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,183,292.08 9.23
6 其他资产 26,002,360.40 26,002,360.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,476,595,017.23 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,543,009,678.32 10.92
6 其他资产 110,470,344.49 110,470,344.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,813,801,462.04 82.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,645,274,290.34 17.07
6 其他资产 37,768,210.65 37,768,210.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,911,421,160.11 79.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,710,388,669.02 15.30
6 其他资产 559,580,958.26 559,580,958.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,008,312,155.28 79.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 934,004,601.99 18.64
6 其他资产 68,769,814.77 68,769,814.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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