宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类(213006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8002

 累计净值：2.6662 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国进 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-03-17

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 676,817,907.35 70.75
2 固定收益类投资 166,153,551.99 17.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,048,882.63 11.82
6 其他资产 548,645.97 548,645.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 817,296,542.12 73.21
2 固定收益类投资 189,134,965.75 16.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,513,235.49 9.81
6 其他资产 430,905.82 430,905.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 798,837,125.03 70.08
2 固定收益类投资 202,297,633.65 17.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,069,472.86 12.11
6 其他资产 648,776.11 648,776.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 700,052,341.14 77.73
2 固定收益类投资 155,135,232.70 17.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,911,474.64 4.99
6 其他资产 523,447.58 523,447.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,522,799.65 73.53
2 固定收益类投资 160,406,577.82 17.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,899,158.52 9.35
6 其他资产 694,894.80 694,894.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,173,409.31 74.08
2 固定收益类投资 166,983,516.69 15.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,476,226.07 7.24
6 其他资产 32,743,486.09 32,743,486.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 748,002,396.68 72.96
2 固定收益类投资 173,480,034.41 16.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,748,875.01 10.02
6 其他资产 990,385.76 990,385.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 968,947,979.56 77.68
2 固定收益类投资 198,321,680.00 15.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,812,803.26 4.88
6 其他资产 19,287,992.94 19,287,992.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 889,044,222.04 75.43
2 固定收益类投资 236,409,792.76 20.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,214,895.36 4.18
6 其他资产 3,903,144.78 3,903,144.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 997,695,647.31 77.95
2 固定收益类投资 191,875,477.56 14.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,737,616.06 6.86
6 其他资产 2,570,202.03 2,570,202.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 868,921,143.91 78.77
2 固定收益类投资 166,756,400.73 15.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,771,670.55 5.96
6 其他资产 1,664,467.68 1,664,467.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,213,572,321.06 76.89
2 固定收益类投资 250,707,942.17 15.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,107,245.76 6.79
6 其他资产 6,990,792.33 6,990,792.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,182,439,725.45 78.16
2 固定收益类投资 231,874,629.08 15.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,901,833.30 6.34
6 其他资产 2,616,798.37 2,616,798.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,233,207,638.46 77.08
2 固定收益类投资 240,337,732.71 15.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,473,740.62 5.84
6 其他资产 32,823,376.38 32,823,376.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,031,513,464.69 75.16
2 固定收益类投资 198,493,869.38 14.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,538,374.04 8.56
6 其他资产 24,828,648.93 24,828,648.93

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