宝盈货币市场证券投资基金A类(213009)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4830

 7 日年化：1.8100% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：杨献忠,吕姝仪,卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：212.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-08-05

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,829,705,014.68 57.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,660,285,444.99 6.91
5 银行存款和结算备付金合计 8,537,273,394.29 35.53
6 其他资产 4,084,983.55 4,084,983.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,027,211,692.48 61.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,784,718,153.92 7.35
5 银行存款和结算备付金合计 7,442,593,789.75 30.67
6 其他资产 12,544,244.71 12,544,244.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,706,210,359.46 40.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,393,219,909.78 5.84
5 银行存款和结算备付金合计 12,746,233,081.78 53.44
6 其他资产 4,224,276.27 4,224,276.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,032,614,081.71 45.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,667,017,144.56 9.99
5 银行存款和结算备付金合计 11,972,331,226.08 44.86
6 其他资产 14,077,462.27 14,077,462.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,686,684,179.28 42.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,063,680,405.63 20.13
5 银行存款和结算备付金合计 11,361,333,856.49 37.73
6 其他资产 4,269,490.35 4,269,490.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,284,211,743.39 46.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,168,885,263.91 23.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,053,919,442.19 29.67
6 其他资产 4,944,090.07 4,944,090.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,084,525,889.30 50.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,782,349,197.33 6.84
5 银行存款和结算备付金合计 11,190,021,796.10 42.94
6 其他资产 2,648,837.48 2,648,837.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,818,484,528.75 48.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,219,610,929.40 9.20
5 银行存款和结算备付金合计 10,005,475,381.91 41.47
6 其他资产 86,065,880.85 86,065,880.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,812,255,733.97 55.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,135,784,343.68 5.38
5 银行存款和结算备付金合计 8,103,742,379.63 38.36
6 其他资产 75,035,667.40 75,035,667.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,140,352,928.16 62.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,457,821,446.73 10.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,405,963,426.57 26.60
6 其他资产 76,642,988.28 76,642,988.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,198,935,410.56 67.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,446,142,389.23 14.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,804,072,988.26 17.00
6 其他资产 43,838,890.28 43,838,890.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,970,183,139.33 54.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,364,121,426.18 21.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,552,023,410.59 23.17
6 其他资产 129,706,984.79 129,706,984.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,937,105,708.51 63.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,052,122,648.11 13.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,758,383,692.75 22.57
6 其他资产 42,195,048.32 42,195,048.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,100,165,817.06 65.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,209,409,374.13 19.35
5 银行存款和结算备付金合计 907,265,881.21 14.51
6 其他资产 34,479,644.78 34,479,644.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,261,172,452.98 68.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,624,236,236.37 26.13
5 银行存款和结算备付金合计 307,432,336.70 4.95
6 其他资产 24,128,121.00 24,128,121.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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