宝盈中证100指数增强型证券投资基金A类(213010)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4880

 累计净值：1.8330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡丹 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.240亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-02-08

业绩比较基准： 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,982,081.15 93.66
2 固定收益类投资 7,106,174.25 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,611,247.99 2.75
6 其他资产 213,263.65 213,263.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,227,623.09 93.58
2 固定收益类投资 7,115,076.44 3.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,098,350.80 2.88
6 其他资产 380,190.05 380,190.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,692,466.79 94.18
2 固定收益类投资 8,091,495.06 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,817,646.33 2.10
6 其他资产 416,730.82 416,730.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,097,141.91 92.55
2 固定收益类投资 8,132,476.17 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 8,806,534.85 3.23
6 其他资产 1,141,775.50 1,141,775.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,315,943.68 86.85
2 固定收益类投资 9,168,651.13 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,755,136.56 9.20
6 其他资产 150,349.74 150,349.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,021,802.63 94.01
2 固定收益类投资 6,106,539.45 2.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,440,010.45 3.24
6 其他资产 208,247.30 208,247.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,377,891.53 93.56
2 固定收益类投资 7,144,992.61 3.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,285,562.53 2.98
6 其他资产 159,852.07 159,852.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,003,917.50 93.72
2 固定收益类投资 7,008,700.00 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,766,373.35 3.42
6 其他资产 298,603.68 298,603.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,413,834.50 92.76
2 固定收益类投资 9,008,100.00 3.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,312,947.64 3.53
6 其他资产 753,882.12 753,882.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,475,087.62 92.84
2 固定收益类投资 11,015,500.00 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,088,956.27 2.69
6 其他资产 752,235.54 752,235.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,840,128.46 93.34
2 固定收益类投资 11,017,100.00 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,601,915.76 3.72
6 其他资产 568,923.12 568,923.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,973,813.26 93.81
2 固定收益类投资 15,997,200.00 3.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,519,565.20 2.07
6 其他资产 967,274.85 967,274.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,097,481.90 93.30
2 固定收益类投资 14,985,000.00 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,379,018.79 2.34
6 其他资产 622,715.23 622,715.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,701,376.92 81.04
2 固定收益类投资 9,004,500.00 2.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,367,122.37 16.16
6 其他资产 748,850.95 748,850.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,731,916.28 92.18
2 固定收益类投资 5,009,000.00 2.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,842,380.33 4.72
6 其他资产 810,544.18 810,544.18

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