宝盈增强收益债券型证券投资基金C(213917)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3453

累计净值:1.9273 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.775亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-10-20

业绩比较基准: 中证综合债券指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,704,298.00 9.59
2 固定收益类投资 844,793,907.44 80.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 14,688,836.26 1.40
6 其他资产 80,099,227.60 80,099,227.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,423,658.00 14.51
2 固定收益类投资 344,745,578.85 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,695,173.39 7.82
6 其他资产 91,674.89 91,674.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,334,025.00 13.56
2 固定收益类投资 435,695,295.33 81.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,237,829.21 4.73
6 其他资产 132,981.36 132,981.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,536,564.54 12.28
2 固定收益类投资 583,981,347.59 81.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,859,334.36 3.49
6 其他资产 16,277,028.77 16,277,028.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,010,665.95 13.91
2 固定收益类投资 621,623,472.97 85.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,570,092.35 0.49
6 其他资产 78,797.68 78,797.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,389,476.72 17.20
2 固定收益类投资 592,457,366.10 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,269,775.69 3.09
6 其他资产 7,055,009.52 7,055,009.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,704,487.18 17.13
2 固定收益类投资 926,677,051.01 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,239,475.37 0.90
6 其他资产 9,853,279.56 9,853,279.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,382,781.72 17.17
2 固定收益类投资 447,816,646.80 78.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,398,632.24 2.72
6 其他资产 6,405,241.95 6,405,241.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,028,069.00 10.58
2 固定收益类投资 326,696,646.40 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,686,526.69 5.71
6 其他资产 5,765,408.29 5,765,408.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,642,179.20 10.10
2 固定收益类投资 96,547,000.00 77.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,317,054.77 11.43
6 其他资产 1,704,595.59 1,704,595.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,044,143.88 18.88
2 固定收益类投资 101,121,600.00 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 997,710.40 0.78
6 其他资产 1,219,985.78 1,219,985.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,475,550.60 17.01
2 固定收益类投资 96,958,400.00 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,583,035.22 1.32
6 其他资产 1,323,702.17 1,323,702.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,394,758.58 17.78
2 固定收益类投资 27,972,000.00 77.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,970.08 0.36
6 其他资产 1,469,799.73 1,469,799.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,152,880.00 17.89
2 固定收益类投资 25,840,337.92 75.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,282,294.80 3.73
6 其他资产 1,109,454.51 1,109,454.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,564,300.00 14.00
2 固定收益类投资 31,162,952.00 78.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,142,027.64 2.87
6 其他资产 1,879,439.70 1,879,439.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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