招商先锋 (217005) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.6742	累计净值：3.2783	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：付斌	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.759亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2004-06-01
业绩比较基准：上证180指数收益率65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率35%

单位净值：

0.6742

累计净值：3.2783

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：付斌

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.759亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2004-06-01

业绩比较基准：上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	566,553,187.03	75.06
2	固定收益类投资	166,701,757.31	22.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,931,488.59	2.24
6	其他资产	4,628,900.55	4,628,900.55

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	676,735,421.30	77.65
2	固定收益类投资	183,812,559.88	21.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,498,020.03	1.20
6	其他资产	445,625.24	445,625.24

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	705,258,815.84	76.36
2	固定收益类投资	202,847,479.45	21.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,394,162.75	1.56
6	其他资产	1,037,404.54	1,037,404.54

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	636,272,225.36	72.10
2	固定收益类投资	201,819,123.29	22.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,406,586.61	4.35
6	其他资产	5,978,551.85	5,978,551.85

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	661,250,367.89	74.47
2	固定收益类投资	204,634,438.35	23.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,753,632.20	1.77
6	其他资产	6,250,267.41	6,250,267.41

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	748,575,345.14	76.77
2	固定收益类投资	206,019,424.66	21.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,128,572.66	1.96
6	其他资产	1,366,088.20	1,366,088.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	705,955,105.21	73.35
2	固定收益类投资	224,912,126.03	23.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,339,831.68	3.26
6	其他资产	241,397.64	241,397.64

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	814,523,146.26	74.19
2	固定收益类投资	251,385,000.00	22.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,809,780.91	1.08
6	其他资产	20,242,502.02	20,242,502.02

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	837,237,416.49	71.42
2	固定收益类投资	282,202,594.00	24.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,814,359.16	3.91
6	其他资产	6,993,989.95	6,993,989.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,096,622,221.15	65.49
2	固定收益类投资	416,325,401.00	24.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,273,166.09	6.05
6	其他资产	60,240,779.92	60,240,779.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,136,528,031.51	64.08
2	固定收益类投资	415,380,046.80	23.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,643,040.24	1.67
6	其他资产	192,115,268.21	192,115,268.21

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,447,576,851.33	67.02
2	固定收益类投资	445,899,457.40	20.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	57,000,285.50	2.64
5	银行存款和结算备付金合计	165,118,611.83	7.64
6	其他资产	44,285,266.85	44,285,266.85

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,151,040,491.43	64.30
2	固定收益类投资	398,682,221.30	22.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	165,300,447.95	9.23
5	银行存款和结算备付金合计	66,354,998.88	3.71
6	其他资产	8,627,950.24	8,627,950.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,275,755,374.10	73.24
2	固定收益类投资	370,978,987.00	21.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,380,215.19	1.74
5	银行存款和结算备付金合计	47,845,702.65	2.75
6	其他资产	16,967,076.94	16,967,076.94

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	970,307,280.22	61.48
2	固定收益类投资	472,143,899.00	29.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,630,198.68	0.86
6	其他资产	122,084,839.44	122,084,839.44