招商核心价值混合型证券投资基金(217009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3695

累计净值:1.6142 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.512亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,016,573,416.52 86.88
2 固定收益类投资 66,318,906.78 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 3.85
5 银行存款和结算备付金合计 37,955,808.23 3.24
6 其他资产 4,276,944.58 4,276,944.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,001,140,383.22 83.83
2 固定收益类投资 65,012,508.54 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 36,503,361.54 3.06
6 其他资产 1,651,205.43 1,651,205.43
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 834,824,388.20 84.31
2 固定收益类投资 57,121,487.50 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,000,000.00 7.27
5 银行存款和结算备付金合计 22,291,544.89 2.25
6 其他资产 4,002,441.10 4,002,441.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 849,893,163.03 81.42
2 固定收益类投资 54,002,245.19 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,000,000.00 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 24,963,312.60 2.39
6 其他资产 20,955,951.56 20,955,951.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 601,928,314.17 76.74
2 固定收益类投资 50,333,115.87 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 12.75
5 银行存款和结算备付金合计 22,477,287.60 2.87
6 其他资产 9,684,356.71 9,684,356.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,626,226.41 89.90
2 固定收益类投资 50,098,800.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 18,364,321.50 2.06
6 其他资产 1,551,724.29 1,551,724.29
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 784,385,271.53 72.65
2 固定收益类投资 70,065,240.00 6.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 7.41
5 银行存款和结算备付金合计 143,596,230.20 13.30
6 其他资产 1,637,458.04 1,637,458.04
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 926,015,867.30 77.70
2 固定收益类投资 61,331,632.37 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 122,011,596.86 10.24
6 其他资产 2,424,596.23 2,424,596.23
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,039,504,540.04 89.07
2 固定收益类投资 59,916,860.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 35,515,191.73 3.04
6 其他资产 22,078,984.35 22,078,984.35
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 960,227,735.17 81.60
2 固定收益类投资 147,527,804.61 12.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,647,421.16 2.09
6 其他资产 44,401,946.52 44,401,946.52
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 983,860,290.79 83.95
2 固定收益类投资 156,425,610.00 13.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,228,388.09 2.49
6 其他资产 2,422,619.15 2,422,619.15
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 936,748,754.40 76.56
2 固定收益类投资 140,632,882.82 11.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,980,194.97 4.09
5 银行存款和结算备付金合计 62,329,618.35 5.09
6 其他资产 33,778,673.54 33,778,673.54
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 841,943,027.65 69.03
2 固定收益类投资 60,552,000.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,939,548.78 23.77
6 其他资产 27,253,430.69 27,253,430.69
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 953,718,121.33 63.90
2 固定收益类投资 61,182,000.00 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,000,945.00 20.77
5 银行存款和结算备付金合计 166,085,106.38 11.13
6 其他资产 1,617,933.69 1,617,933.69
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,241,654,674.39 88.85
2 固定收益类投资 61,002,000.00 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,067,326.31 6.30
6 其他资产 6,790,033.44 6,790,033.44
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,142,502,516.36 78.40
2 固定收益类投资 61,488,000.00 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,515.00 10.29
5 银行存款和结算备付金合计 101,122,970.60 6.94
6 其他资产 2,147,302.07 2,147,302.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034