招商大盘蓝筹混合型证券投资基金(217010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3010

累计净值:3.0140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 515,453,272.95 90.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -14,104.12 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,289,409.08 5.81
6 其他资产 23,923,976.97 23,923,976.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 517,850,412.96 85.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16,168.17 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,734,447.66 9.33
6 其他资产 33,685,421.69 33,685,421.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 616,787,805.86 87.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,115,943.75 11.71
6 其他资产 2,298,570.18 2,298,570.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,189,804.66 86.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,485,350.51 10.71
6 其他资产 22,813,735.08 22,813,735.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 584,869,058.93 78.70
2 固定收益类投资 51,405,398.75 6.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -83,700.54 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 6,443,391.25 0.87
6 其他资产 100,519,077.51 100,519,077.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 773,683,546.73 86.60
2 固定收益类投资 60,026,263.09 6.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,361,279.22 6.64
6 其他资产 308,749.59 308,749.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 775,677,979.88 83.42
2 固定收益类投资 60,737,405.16 6.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,800,000.00 7.51
5 银行存款和结算备付金合计 15,114,446.22 1.63
6 其他资产 8,501,929.79 8,501,929.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 920,249,262.77 80.93
2 固定收益类投资 59,048,449.34 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 12.31
5 银行存款和结算备付金合计 11,850,177.03 1.04
6 其他资产 5,878,513.33 5,878,513.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 891,376,701.67 81.79
2 固定收益类投资 3,466,858.10 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,898,371.12 17.24
6 其他资产 7,155,306.50 7,155,306.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 977,486,215.25 80.86
2 固定收益类投资 54,685,989.27 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 42,594,653.06 3.52
6 其他资产 4,081,009.50 4,081,009.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 931,300,286.69 84.13
2 固定收益类投资 54,036,634.83 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,215,283.92 10.50
6 其他资产 5,456,948.82 5,456,948.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 881,855,695.77 87.13
2 固定收益类投资 40,234,462.40 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,562,789.78 8.06
6 其他资产 8,483,120.47 8,483,120.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 715,525,924.75 89.26
2 固定收益类投资 40,582,130.40 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,445,709.20 2.92
6 其他资产 22,061,404.84 22,061,404.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,395,759.84 84.40
2 固定收益类投资 23,826,686.50 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 21,675,428.73 3.35
6 其他资产 33,473,267.34 33,473,267.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,966,730.62 86.60
2 固定收益类投资 24,424,129.51 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,211,742.19 2.55
6 其他资产 1,331,729.95 1,331,729.95

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