招商精选 (217013) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.8570	累计净值：2.8570	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：韩冰	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.738亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2009-12-25
业绩比较基准：天相中盘指数收益率40%+天相小盘指数收益率40%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

单位净值：

2.8570

累计净值：2.8570

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：韩冰

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.738亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2009-12-25

业绩比较基准：天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,225,945.44	82.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,645,769.69	8.88
5	银行存款和结算备付金合计	18,123,791.38	8.20
6	其他资产	140,335.81	140,335.81

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,601,564.65	82.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,429,452.05	8.91
5	银行存款和结算备付金合计	21,233,224.30	8.43
6	其他资产	578,679.52	578,679.52

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,129,247.23	86.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,174,042.74	13.01
6	其他资产	744,341.88	744,341.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,197,839.55	82.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,603,000.00	4.78
5	银行存款和结算备付金合计	31,386,799.79	11.90
6	其他资产	1,653,005.81	1,653,005.81

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	203,742,594.43	80.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,065,787.31	11.45
5	银行存款和结算备付金合计	13,582,398.42	5.35
6	其他资产	7,561,572.87	7,561,572.87

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,182,546.73	82.94
2	固定收益类投资	12,386,737.31	4.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,080,923.95	9.74
6	其他资产	7,244,306.46	7,244,306.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,507,032.55	82.46
2	固定收益类投资	14,062,261.02	5.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,700,000.00	6.93
5	银行存款和结算备付金合计	11,106,408.24	4.35
6	其他资产	1,903,418.30	1,903,418.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	259,690,574.87	86.93
2	固定收益类投资	8,824,640.37	2.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	3.35
5	银行存款和结算备付金合计	8,538,858.79	2.86
6	其他资产	11,697,026.47	11,697,026.47

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	268,041,122.58	79.33
2	固定收益类投资	4,116,672.00	1.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,100,000.00	8.61
5	银行存款和结算备付金合计	25,752,868.93	7.62
6	其他资产	10,877,183.60	10,877,183.60

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,994,320.11	87.04
2	固定收益类投资	5,471,831.41	1.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,800,000.00	2.42
5	银行存款和结算备付金合计	28,821,314.60	7.94
6	其他资产	3,940,013.93	3,940,013.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,706,706.46	81.67
2	固定收益类投资	4,059,749.60	1.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,900,000.00	6.42
5	银行存款和结算备付金合计	20,625,224.83	9.53
6	其他资产	1,065,796.57	1,065,796.57

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	223,752,419.20	89.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,064,195.75	8.78
6	其他资产	5,344,332.09	5,344,332.09

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,741,210.33	86.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,600,000.00	3.40
5	银行存款和结算备付金合计	21,636,658.24	9.68
6	其他资产	1,476,507.35	1,476,507.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,824,261.99	88.99
2	固定收益类投资	145,142.40	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,666,181.80	10.25
6	其他资产	1,547,647.71	1,547,647.71

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,846,455.83	79.36
2	固定收益类投资	202,203.20	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,700,000.00	12.18
5	银行存款和结算备付金合计	13,877,025.28	8.17
6	其他资产	297,726.40	297,726.40