招商全球 (217015) 资产配置

单位净值： 0.9310	累计净值：0.9310	净值更新日期：2019-05-07 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.200亿份(2019-07-19 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2010-03-25
业绩比较基准： 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI WORLD ENERGY INDEX)＋75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI WORLD MATERIAL INDEX)

单位净值：

0.9310

累计净值：0.9310

净值更新日期：2019-05-07 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.200亿份(2019-07-19 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2010-03-25

业绩比较基准： 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI WORLD ENERGY INDEX)＋75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI WORLD MATERIAL INDEX)

基本资料

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,674,970.47	77.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,686,254.50	19.57
6	其他资产	147,605.34	147,605.34

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,901,142.91	34.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,345,527.95	63.95
6	其他资产	186,680.11	186,680.11

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,224,227.19	62.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,134,548.75	33.90
6	其他资产	353,688.91	353,688.91

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,170,125.73	81.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,206,055.66	12.98
6	其他资产	494,769.05	494,769.05

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,750,040.41	89.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,624,547.47	6.36
6	其他资产	199,524.30	199,524.30

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,873,893.23	88.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,447,634.01	5.61
6	其他资产	605,699.05	605,699.05

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,816,227.42	90.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,061,149.60	3.73
6	其他资产	98,157.93	98,157.93

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,433,603.35	85.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,543,259.29	8.54
6	其他资产	352,212.50	352,212.50

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,581,022.23	83.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,202,068.31	6.92
6	其他资产	1,605,616.03	1,605,616.03

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,229,083.61	86.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,515,130.90	7.23
6	其他资产	84,056.36	84,056.36

2016年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,374,959.30	86.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,416,700.03	11.85
6	其他资产	61,636.06	61,636.06

2016年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,984,041.15	77.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,873,581.94	15.13
6	其他资产	68,628.46	68,628.46

2016年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,141,517.31	72.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,807,663.95	17.58
6	其他资产	94,625.05	94,625.05

2016年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,131,128.41	73.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,592,734.82	17.81
6	其他资产	897,830.10	897,830.10