招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(217017)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0535

累计净值:2.0535 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许荣漫 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.944亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-08

业绩比较基准: 上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 715,329.01 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,903,747.81 4.98
6 其他资产 45,993.48 45,993.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,191.56 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,967,758.21 4.95
6 其他资产 123,422.95 123,422.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,339,433.04 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,177,865.40 4.18
6 其他资产 228,537.50 228,537.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,925,616.14 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,566,738.90 4.62
6 其他资产 253,140.68 253,140.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,018,176.68 5.47
6 其他资产 359,010.12 359,010.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,286.96 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,098,695.80 5.03
6 其他资产 484,851.33 484,851.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,945,354.80 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,046,066.91 0.43
6 其他资产 483,692.64 483,692.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,853,490.00 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,496,284.83 1.52
6 其他资产 549,088.54 549,088.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,012.00 0.17
2 固定收益类投资 599,820.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,769,584.49 5.04
6 其他资产 929,111.37 929,111.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,102,710.66 0.95
2 固定收益类投资 13,425,255.39 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,212,672.14 1.29
6 其他资产 1,067,076.75 1,067,076.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,610,071.60 1.23
2 固定收益类投资 11,624,384.90 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,889,378.22 1.67
6 其他资产 580,954.40 580,954.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,214,977.00 2.22
2 固定收益类投资 9,991,511.00 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,578,656.29 1.64
6 其他资产 1,640,717.19 1,640,717.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,456,457.00 1.44
2 固定收益类投资 6,975,500.00 2.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,389,849.66 2.66
6 其他资产 508,396.83 508,396.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,095,905.50 1.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,273,153.72 5.45
6 其他资产 1,645,514.21 1,645,514.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,477,598.00 2.98
2 固定收益类投资 1,101,980.00 0.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,318,656.51 4.55
6 其他资产 755,190.65 755,190.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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