招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(217019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6038

累计净值:1.6038 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.059亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-06-27

业绩比较基准: 深证TMT50指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,008,138.00 3.25
2 固定收益类投资 5,280,089.97 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,923,061.92 2.75
6 其他资产 335,904.68 335,904.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 794,334.00 0.35
2 固定收益类投资 5,258,201.53 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,926,358.14 3.05
6 其他资产 1,606,861.02 1,606,861.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,437.32 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,307,090.86 5.02
6 其他资产 1,383,970.79 1,383,970.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 303,852.25 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,868,850.21 5.64
6 其他资产 101,726.62 101,726.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 201,850.19 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,785,453.34 5.32
6 其他资产 217,064.87 217,064.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,943.19 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,809,876.98 5.36
6 其他资产 227,241.08 227,241.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,947.00 0.10
2 固定收益类投资 2,146,805.87 1.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,837,398.00 3.64
6 其他资产 120,716.75 120,716.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,234,185.00 1.31
2 固定收益类投资 2,470,853.00 1.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,230,002.54 3.65
6 其他资产 592,447.26 592,447.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,131,052.00 0.69
2 固定收益类投资 720,712.00 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,813,557.57 4.79
6 其他资产 477,007.36 477,007.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,598,851.00 0.80
2 固定收益类投资 671,869.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,719,440.97 4.86
6 其他资产 1,365,897.80 1,365,897.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 676,842.00 0.36
2 固定收益类投资 10,002,000.00 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,754.41 0.02
6 其他资产 1,008,216.48 1,008,216.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 743,492.00 0.30
2 固定收益类投资 10,769,225.00 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,678,886.57 0.68
6 其他资产 4,085,954.73 4,085,954.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,668,726.00 0.66
2 固定收益类投资 10,006,000.00 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,426,296.46 1.36
6 其他资产 2,162,637.36 2,162,637.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,788,030.20 0.91
2 固定收益类投资 10,057,599.99 3.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,477,313.02 2.45
6 其他资产 3,580,121.39 3,580,121.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,763,946.49 2.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,206,975.94 5.76
6 其他资产 2,558,609.08 2,558,609.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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