招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(217021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5020

累计净值:2.5020 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:潘明曦 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,400,767.04 75.08
2 固定收益类投资 6,464,573.06 8.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,027,317.40 16.47
6 其他资产 223,938.68 223,938.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,928,475.18 69.48
2 固定收益类投资 23,237,442.33 17.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,662,776.27 11.20
6 其他资产 2,033,565.93 2,033,565.93
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,779,180.49 65.71
2 固定收益类投资 3,471,457.46 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,593,853.61 19.34
6 其他资产 6,257,089.83 6,257,089.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,648,615.28 64.33
2 固定收益类投资 230,454.25 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,100,000.00 19.44
5 银行存款和结算备付金合计 10,583,819.25 14.59
6 其他资产 956,400.54 956,400.54
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,013,851.59 66.17
2 固定收益类投资 121,792.34 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 13.06
5 银行存款和结算备付金合计 11,306,588.51 19.68
6 其他资产 504,909.41 504,909.41
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,212,690.67 66.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 9.65
5 银行存款和结算备付金合计 8,460,719.73 13.61
6 其他资产 6,506,567.99 6,506,567.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,847,550.44 64.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 23.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,514,845.96 8.17
6 其他资产 2,118,420.79 2,118,420.79
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,192,969.30 58.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 21.78
5 银行存款和结算备付金合计 13,543,191.96 15.52
6 其他资产 3,509,887.04 3,509,887.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,580,985.90 68.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 21,560,412.71 26.43
6 其他资产 944,658.47 944,658.47
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,472,805.14 73.32
2 固定收益类投资 9,781,548.47 11.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,324,902.64 14.70
6 其他资产 260,276.04 260,276.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,658,904.52 78.25
2 固定收益类投资 9,542,000.00 10.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,855,209.44 9.95
6 其他资产 969,165.85 969,165.85
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,059,012.31 65.49
2 固定收益类投资 78,996.88 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 22.64
5 银行存款和结算备付金合计 9,284,424.82 11.68
6 其他资产 67,539.96 67,539.96
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,680,691.78 68.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,188,684.22 28.96
6 其他资产 1,744,207.14 1,744,207.14
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,600,443.52 64.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,599,621.18 35.56
6 其他资产 45,734.91 45,734.91
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,225,104.36 73.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,099,404.54 26.39
6 其他资产 211,400.95 211,400.95
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,474,676.26 71.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,774,012.00 28.35
6 其他资产 73,947.08 73,947.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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