招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金A类(217021)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5300

累计净值:3.5300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翟相栋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,338,208,242.99 74.70
2 固定收益类投资 1,071,427,268.93 23.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -25,868.85 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,931,416.83 0.60
6 其他资产 32,106,585.82 32,106,585.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,375,277,477.83 75.16
2 固定收益类投资 1,027,167,767.78 22.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,568,899.20 1.10
6 其他资产 38,816,330.09 38,816,330.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,499,251,107.67 75.40
2 固定收益类投资 744,573,186.90 22.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 36,729,717.22 1.11
6 其他资产 9,229,005.71 9,229,005.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,635,613.58 74.85
2 固定收益类投资 83,405,168.59 22.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,332,288.51 1.47
6 其他资产 2,523,985.34 2,523,985.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,948,296.43 73.84
2 固定收益类投资 75,147,309.18 23.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,687,600.61 2.13
6 其他资产 338,801.70 338,801.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,398,890.51 73.31
2 固定收益类投资 45,603,540.38 21.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,564,354.36 2.64
6 其他资产 5,048,427.29 5,048,427.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,061,220.19 69.41
2 固定收益类投资 21,174.73 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,999,243.49 30.46
6 其他资产 22,888.96 22,888.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,706,817.53 79.51
2 固定收益类投资 1,418,475.80 3.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,187,863.99 16.95
6 其他资产 81,262.11 81,262.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,557,703.07 70.83
2 固定收益类投资 4,311,262.20 9.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,578,593.67 19.25
6 其他资产 105,780.41 105,780.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,516,140.86 77.90
2 固定收益类投资 5,463,750.02 11.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,337,753.46 9.25
6 其他资产 555,273.50 555,273.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,743,910.64 64.54
2 固定收益类投资 3,063,619.58 6.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,299,625.95 20.88
6 其他资产 3,430,964.59 3,430,964.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,872,381.24 67.62
2 固定收益类投资 5,362,356.56 8.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,625,977.32 23.62
6 其他资产 57,963.92 57,963.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,620,383.22 69.98
2 固定收益类投资 3,307,983.40 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,343,332.69 24.61
6 其他资产 61,922.17 61,922.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,466,459.16 68.31
2 固定收益类投资 7,493,584.32 12.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,842,864.15 17.44
6 其他资产 1,366,490.96 1,366,490.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,075,364.59 71.18
2 固定收益类投资 9,830,438.60 18.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,382,744.58 10.06
6 其他资产 205,791.35 205,791.35

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