招商产业债券型证券投资基金A类(217022)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7354

 累计净值：1.9754 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：105.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2012-03-21

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,947,554,241.03 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,009,986.76 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 47,072,871.11 0.19
6 其他资产 134,480,077.80 134,480,077.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,558,331,991.22 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,339,439.76 0.14
6 其他资产 41,092,156.14 41,092,156.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,498,146,719.58 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,297,798.36 0.15
6 其他资产 27,967,554.73 27,967,554.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,895,922,709.97 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,745,089.01 0.40
6 其他资产 42,858,924.94 42,858,924.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,919,159,147.61 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,069,001.60 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 137,210,270.07 0.62
6 其他资产 25,046,061.47 25,046,061.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,865,382,319.59 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,589,032.58 0.20
6 其他资产 36,732,724.75 36,732,724.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,317,024,249.46 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,612,086.16 0.81
6 其他资产 30,284,647.88 30,284,647.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,575,599,262.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,349,441.31 0.20
6 其他资产 308,206,840.64 308,206,840.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,535,251,938.60 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,410,171.21 0.24
6 其他资产 348,135,691.74 348,135,691.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,623,137,279.53 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,560,423.78 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 23,212,063.70 0.18
6 其他资产 249,524,005.02 249,524,005.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,904,716,753.30 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,500,159.25 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 54,877,931.50 0.49
6 其他资产 223,764,480.44 223,764,480.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,287,818,714.81 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,214,000.67 0.24
6 其他资产 212,794,153.53 212,794,153.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,502,614,327.24 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,787,435.50 0.19
6 其他资产 214,030,608.77 214,030,608.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,576,402,599.42 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,979,168.52 0.43
6 其他资产 266,631,345.83 266,631,345.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,724,529,401.78 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,584,483.65 0.27
6 其他资产 225,891,958.66 225,891,958.66

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