招商信用增强债券型证券投资基金A类(217023)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0762

 累计净值：1.5843 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：滕越 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.235亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-07-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,624,657.05 11.58
2 固定收益类投资 908,419,377.94 87.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,077,714.87 0.30
6 其他资产 1,791,963.59 1,791,963.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,892,301.40 7.23
2 固定收益类投资 849,305,676.96 91.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,427,872.46 0.91
6 其他资产 547,134.72 547,134.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,984,855.32 8.80
2 固定收益类投资 348,913,740.49 90.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,046,661.94 0.79
6 其他资产 155,167.80 155,167.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,035,166.79 3.14
2 固定收益类投资 316,887,349.72 90.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,691.44 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 3,239,290.47 0.92
6 其他资产 523,710.54 523,710.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,585,121.75 7.26
2 固定收益类投资 414,321,974.96 89.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,785.86 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,537,641.19 0.76
6 其他资产 125,198.99 125,198.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,275,851.71 8.10
2 固定收益类投资 441,927,826.22 91.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,732,361.18 0.56
6 其他资产 1,022,626.02 1,022,626.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,749,279.04 8.24
2 固定收益类投资 539,821,811.43 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,989,572.93 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 20,789,915.11 3.19
6 其他资产 1,013,276.24 1,013,276.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,277,925.74 4.63
2 固定收益类投资 243,031,215.52 91.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,305,530.03 1.25
6 其他资产 6,522,766.28 6,522,766.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,978,419.40 4.01
2 固定收益类投资 113,524,454.20 91.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,652,011.00 2.14
6 其他资产 2,873,109.09 2,873,109.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,109,017.54 4.49
2 固定收益类投资 123,836,383.92 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,406,256.20 2.51
6 其他资产 2,587,012.11 2,587,012.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,941,933.85 3.36
2 固定收益类投资 135,049,621.56 91.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,710,887.77 3.20
6 其他资产 2,490,584.68 2,490,584.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,423,826.00 2.99
2 固定收益类投资 167,096,759.23 92.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,325,584.38 3.49
6 其他资产 2,471,878.01 2,471,878.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,249,281.00 1.80
2 固定收益类投资 167,231,670.25 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,641,172.67 3.13
6 其他资产 4,098,320.66 4,098,320.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,144,982.00 3.75
2 固定收益类投资 215,296,281.07 88.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,951,414.57 2.03
6 其他资产 14,747,232.06 14,747,232.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,365,921.20 6.03
2 固定收益类投资 208,615,920.41 87.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,193,876.69 1.76
6 其他资产 11,142,720.50 11,142,720.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034