招商央视50A (217027) 资产配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.5879	累计净值：2.5879	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.398亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-02-05
业绩比较基准：央视财经50指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

2.5879

累计净值：2.5879

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：侯昊

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.398亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-02-05

业绩比较基准：央视财经50指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	645,729,510.18	94.33
2	固定收益类投资	203,080.38	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,888,425.01	5.53
6	其他资产	734,487.67	734,487.67

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	648,416,306.30	94.45
2	固定收益类投资	914,823.75	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,362,840.91	5.30
6	其他资产	799,475.75	799,475.75

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	669,100,988.12	94.53
2	固定收益类投资	1,431,989.81	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,427,385.96	4.86
6	其他资产	2,821,048.70	2,821,048.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	644,376,270.93	94.15
2	固定收益类投资	4,075,734.79	0.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,394,557.16	5.03
6	其他资产	1,550,232.74	1,550,232.74

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	593,681,876.82	94.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,728,472.29	5.67
6	其他资产	1,249,117.50	1,249,117.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	632,311,980.66	94.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,336,940.80	5.56
6	其他资产	1,307,681.59	1,307,681.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	561,150,505.56	94.43
2	固定收益类投资	2,387.94	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,084,123.24	5.40
6	其他资产	1,017,578.42	1,017,578.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	590,436,912.88	93.77
2	固定收益类投资	35,610,401.41	5.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,602,384.09	0.25
6	其他资产	2,044,389.18	2,044,389.18

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	564,916,503.38	94.06
2	固定收益类投资	28,850,627.90	4.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,546,378.95	0.76
6	其他资产	2,258,745.72	2,258,745.72

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	603,025,717.40	94.12
2	固定收益类投资	22,016,469.87	3.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,989,999.10	2.03
6	其他资产	2,680,516.92	2,680,516.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	588,024,983.13	94.20
2	固定收益类投资	17,827,390.60	2.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,559,822.59	2.65
6	其他资产	1,802,823.32	1,802,823.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	652,138,611.65	94.05
2	固定收益类投资	5,992,200.00	0.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,917,499.40	4.75
6	其他资产	2,338,357.90	2,338,357.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	526,260,780.27	94.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,594,157.50	5.47
6	其他资产	2,395,176.65	2,395,176.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	555,834,712.26	93.04
2	固定收益类投资	709,534.75	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,843,762.00	5.67
6	其他资产	7,029,177.68	7,029,177.68

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	512,540,778.29	93.47
2	固定收益类投资	4,110,110.00	0.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,336,804.37	4.80
6	其他资产	5,334,107.87	5,334,107.87