招商安泰债券投资基金B(217203)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3031

累计净值:2.1955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.809亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-12

业绩比较基准: 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,249,884,640.87 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,980,264.97 0.84
6 其他资产 543,303.32 543,303.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,625,244,870.83 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,233,676.42 0.50
6 其他资产 3,368,176.49 3,368,176.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,957,125,402.35 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,576,467.42 0.27
6 其他资产 664,713.19 664,713.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,364,681,745.23 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,117,017.04 0.96
6 其他资产 2,232,796.00 2,232,796.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,995,138,703.62 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,175,798.68 0.33
6 其他资产 30,813,671.81 30,813,671.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,775,860,174.41 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,838,753.24 0.21
6 其他资产 9,981,947.55 9,981,947.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,129,788,507.81 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,099,189.68 0.16
6 其他资产 2,158,659.41 2,158,659.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,270,366,366.29 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,608,800.07 0.29
6 其他资产 88,879,412.52 88,879,412.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,657,961,790.92 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,246,943.43 0.75
6 其他资产 32,697,152.00 32,697,152.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,226,618,487.47 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,838,400.26 0.39
6 其他资产 24,024,805.15 24,024,805.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 614,012,475.82 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,728,672.32 1.02
6 其他资产 37,861,388.84 37,861,388.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 694,567,595.83 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,272,283.72 1.43
6 其他资产 13,696,695.60 13,696,695.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,562,636.00 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,662,043.63 0.45
6 其他资产 18,288,382.64 18,288,382.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,659,029,894.48 92.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 69,159,620.42 3.85
6 其他资产 23,839,701.52 23,839,701.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,009,756,769.00 94.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,505,750.65 2.56
6 其他资产 36,599,176.66 36,599,176.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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