宏利逆向策略混合型证券投资基金(229002)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8980

 累计净值：2.7580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘欣 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.689亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,621,673.22 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,747,923.87 8.55
6 其他资产 57,972.57 57,972.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,673,937.81 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,505,189.88 9.04
6 其他资产 141,520.26 141,520.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,104,448.92 92.27
2 固定收益类投资 916,311.95 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,965,126.42 7.02
6 其他资产 182,640.26 182,640.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,196,165.81 91.23
2 固定收益类投资 4,726,120.39 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,072,987.76 3.30
6 其他资产 3,678,326.70 3,678,326.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,717,913.40 91.30
2 固定收益类投资 8,264,716.66 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,517,515.03 3.46
6 其他资产 98,816.11 98,816.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,757,967.42 91.88
2 固定收益类投资 8,223,720.37 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,999,852.40 3.41
6 其他资产 79,647.48 79,647.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,730,696.80 91.70
2 固定收益类投资 8,612,917.66 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,952,532.36 3.01
6 其他资产 85,317.32 85,317.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,220,939.74 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,778,707.34 7.57
6 其他资产 101,464.78 101,464.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,400,780.06 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,651,490.32 11.55
6 其他资产 375,850.97 375,850.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,867,333.41 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,670,365.52 9.02
6 其他资产 625,159.40 625,159.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,486,276.04 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,829,604.27 11.76
6 其他资产 245,348.68 245,348.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,491,848.47 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,869,523.52 7.50
6 其他资产 846,514.74 846,514.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,197,699.81 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,443,422.05 5.33
6 其他资产 15,922,784.52 15,922,784.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,401,918.63 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,361,930.65 8.67
6 其他资产 1,568,611.68 1,568,611.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,415,960.55 90.10
2 固定收益类投资 11,108,989.10 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,203,814.75 4.66
6 其他资产 1,471,054.59 1,471,054.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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