摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2014

累计净值:3.0661 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,626,412.53 78.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,918,677.32 19.92
6 其他资产 5,144,800.12 5,144,800.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,613,062.74 76.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,075,153.14 23.44
6 其他资产 244,138.72 244,138.72
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,483,240.98 77.07
2 固定收益类投资 94,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,352,082.08 22.72
6 其他资产 276,957.62 276,957.62
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,756,779.08 75.34
2 固定收益类投资 221,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,731,932.72 24.44
6 其他资产 164,060.56 164,060.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,900,605.36 78.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,946,213.95 20.89
6 其他资产 637,537.75 637,537.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,279,067.56 71.83
2 固定收益类投资 9,104,093.00 7.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,768,861.84 20.26
6 其他资产 182,266.70 182,266.70
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,465,060.10 65.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,492,588.98 32.62
6 其他资产 1,507,455.05 1,507,455.05
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,352,026.92 78.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,952,450.35 20.58
6 其他资产 514,084.99 514,084.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,810,933.47 72.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,839,276.57 27.42
6 其他资产 163,986.69 163,986.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,331,104.98 74.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,285,004.23 24.76
6 其他资产 641,496.07 641,496.07
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,243,806.08 72.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,443,254.32 27.77
6 其他资产 154,820.42 154,820.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,482,063.15 77.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,786,453.59 22.15
6 其他资产 132,349.97 132,349.97
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,982,577.35 71.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,967,913.79 28.19
6 其他资产 111,837.28 111,837.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,851,729.70 78.57
2 固定收益类投资 97,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 13.49
5 银行存款和结算备付金合计 8,834,698.69 6.62
6 其他资产 1,672,086.36 1,672,086.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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