大摩基础行业混合 (233001) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.5447	累计净值：2.4094	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈修竹	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.888亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2004-03-26
业绩比较基准：沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

单位净值：

0.5447

累计净值：2.4094

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈修竹

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.888亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2004-03-26

业绩比较基准：沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,596,603.99	79.14
2	固定收益类投资	7,241,439.11	13.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,863,013.38	7.18
6	其他资产	121,252.44	121,252.44

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,244,771.57	72.99
2	固定收益类投资	11,192,178.63	16.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,312,117.35	10.62
6	其他资产	89,044.65	89,044.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,843,013.96	77.69
2	固定收益类投资	8,556,888.29	12.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,222,179.47	9.32
6	其他资产	110,538.18	110,538.18

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,934,380.45	77.80
2	固定收益类投资	9,954,074.58	14.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,691,930.07	8.06
6	其他资产	30,365.76	30,365.76

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,297,072.10	77.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,804,832.53	22.21
6	其他资产	52,298.99	52,298.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,319,568.89	78.64
2	固定收益类投资	6,058,045.62	6.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,407,691.59	14.08
6	其他资产	357,925.21	357,925.21

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,072,997.36	78.14
2	固定收益类投资	2,714,996.13	3.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,675,248.04	18.09
6	其他资产	132,039.16	132,039.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,267,470.00	66.45
2	固定收益类投资	13,447,014.40	11.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,391,679.87	18.40
6	其他资产	4,170,109.32	4,170,109.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,161,003.16	76.97
2	固定收益类投资	40,148,000.00	16.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,630,955.20	6.66
6	其他资产	726,901.76	726,901.76

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,837,955.13	79.00
2	固定收益类投资	40,180,000.00	14.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,569,376.69	5.81
6	其他资产	562,980.96	562,980.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,079,771.49	78.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,535,351.80	20.81
6	其他资产	622,212.98	622,212.98

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	197,285,454.54	79.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,902,736.71	20.09
6	其他资产	1,165,308.58	1,165,308.58

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,710,028.14	78.75
2	固定收益类投资	8,308,923.00	3.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,290,464.03	17.16
6	其他资产	818,041.80	818,041.80

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,626,412.53	78.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,918,677.32	19.92
6	其他资产	5,144,800.12	5,144,800.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,613,062.74	76.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,075,153.14	23.44
6	其他资产	244,138.72	244,138.72