摩根士丹利强收益债券型证券投资基金(233005)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2671

 累计净值：2.1296 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施同亮 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-12-29

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,164,747.85 1.62
2 固定收益类投资 1,557,978,068.61 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,385.86 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,510,172.71 1.21
6 其他资产 96,977.55 96,977.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,920,203.12 1.45
2 固定收益类投资 1,799,813,921.53 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,905,948.69 1.40
6 其他资产 121,607.08 121,607.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,463,327.59 1.72
2 固定收益类投资 1,919,825,158.20 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,000.00 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 32,378,129.81 1.62
6 其他资产 9,069,717.72 9,069,717.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,355,314.36 1.89
2 固定收益类投资 2,116,331,158.62 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,196,303.09 1.06
6 其他资产 6,333,680.76 6,333,680.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,230,304.28 2.00
2 固定收益类投资 2,880,743,624.82 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,171,928.64 0.82
6 其他资产 876,110.31 876,110.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,393,443.52 2.56
2 固定收益类投资 3,542,477,339.97 94.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,108,371.40 1.54
6 其他资产 65,017,672.13 65,017,672.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,159,221.17 1.90
2 固定收益类投资 4,416,529,474.00 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,463,138.59 2.63
6 其他资产 60,501,268.31 60,501,268.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,998,389.27 1.60
2 固定收益类投资 6,276,681,753.26 95.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,300,000.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 62,022,351.20 0.94
6 其他资产 126,129,343.85 126,129,343.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,846,809.69 1.80
2 固定收益类投资 7,641,623,476.30 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,216,183.72 1.18
6 其他资产 133,253,975.60 133,253,975.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,925,456.73 1.04
2 固定收益类投资 7,235,762,832.34 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 97,945,072.72 1.29
6 其他资产 167,641,245.66 167,641,245.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,064,353.57 1.45
2 固定收益类投资 5,118,219,978.18 93.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,973,463.44 1.19
6 其他资产 204,207,062.50 204,207,062.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,192,824.84 2.54
2 固定收益类投资 2,224,140,242.02 73.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 601,103,941.66 19.76
5 银行存款和结算备付金合计 51,193,691.67 1.68
6 其他资产 88,217,604.81 88,217,604.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,981,179.69 8.59
2 固定收益类投资 1,747,203,146.78 88.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,076,978.72 1.47
6 其他资产 33,374,862.53 33,374,862.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,548,407.81 6.02
2 固定收益类投资 1,888,079,863.70 87.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,992,130.00 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 79,776,402.84 3.68
6 其他资产 49,168,775.54 49,168,775.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,919,370.35 4.11
2 固定收益类投资 2,482,286,827.60 92.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,251,722.18 1.83
6 其他资产 53,942,458.76 53,942,458.76

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