大摩卓越成长混合 (233007) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.8693	累计净值：3.2413	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王大鹏	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.202亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2010-05-18
业绩比较基准：沪深３００指数×８０％＋中证综合债券指数×２０％

单位净值：

2.8693

累计净值：3.2413

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王大鹏

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.202亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2010-05-18

业绩比较基准：沪深３００指数×８０％＋中证综合债券指数×２０％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,409,869.36	89.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,914,399.90	10.52
6	其他资产	111,242.36	111,242.36

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	307,515,007.11	90.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,555,606.85	9.03
6	其他资产	152,228.45	152,228.45

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	372,739,324.85	84.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-11,944.49	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,289,246.30	6.16
6	其他资产	43,322,117.80	43,322,117.80

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	398,480,432.38	86.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,866,876.79	13.24
6	其他资产	446,648.48	446,648.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	409,756,105.38	93.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,315,000.01	5.55
6	其他资产	3,942,845.94	3,942,845.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	515,355,228.92	93.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,086,856.90	6.20
6	其他资产	493,742.42	493,742.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	458,597,458.30	92.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,983,910.49	7.23
6	其他资产	3,096,711.52	3,096,711.52

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	630,108,888.30	91.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,678,691.53	7.98
6	其他资产	406,214.52	406,214.52

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	666,871,334.05	88.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,024,763.48	11.18
6	其他资产	477,274.58	477,274.58

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	756,705,414.93	90.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,022,963.56	9.34
6	其他资产	1,041,743.56	1,041,743.56

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	677,375,548.47	93.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,970,714.26	6.33
6	其他资产	3,158,534.30	3,158,534.30

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	691,971,476.56	90.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,947,394.69	8.92
6	其他资产	1,859,703.78	1,859,703.78

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	644,131,533.94	91.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,001,829.31	7.71
6	其他资产	2,291,794.51	2,291,794.51

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	560,384,335.96	89.41
2	固定收益类投资	36,500.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,630,901.42	10.31
6	其他资产	1,697,235.59	1,697,235.59

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	467,331,343.39	88.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,197,941.65	11.23
6	其他资产	627,909.87	627,909.87