大摩多元收益债券C (233013) 资产配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1720	累计净值：1.8977	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：方旭赟,周梦琳	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.236亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2012-08-28
业绩比较基准：标普中国债券指数收益率90%+沪深300指数收益率10%

单位净值：

1.1720

累计净值：1.8977

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：方旭赟,周梦琳

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.236亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2012-08-28

业绩比较基准：标普中国债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,308,767.04	9.34
2	固定收益类投资	409,614,182.22	88.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,200,851.94	2.20
6	其他资产	561,562.00	561,562.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,044,719.81	8.00
2	固定收益类投资	477,399,700.24	90.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,747,392.44	1.09
6	其他资产	390,301.11	390,301.11

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,222,215.00	5.53
2	固定收益类投资	500,362,495.85	91.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,333,590.46	2.62
6	其他资产	1,387,981.54	1,387,981.54

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,213,817.20	5.30
2	固定收益类投资	593,841,301.69	92.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,903,528.73	2.62
6	其他资产	245,690.75	245,690.75

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,086,250.00	2.78
2	固定收益类投资	720,311,889.85	86.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	74,491,129.03	8.97
5	银行存款和结算备付金合计	11,266,616.37	1.36
6	其他资产	1,369,788.86	1,369,788.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,243,953.34	11.65
2	固定收益类投资	1,006,333,208.65	81.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,605,007.21	7.07
6	其他资产	466,053.18	466,053.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,304,250.49	6.77
2	固定收益类投资	1,256,840,763.31	89.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,514,060.50	3.45
6	其他资产	6,637,874.66	6,637,874.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,667,845.84	10.81
2	固定收益类投资	1,235,296,375.60	82.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,715,153.18	3.46
6	其他资产	46,615,693.70	46,615,693.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,411,148.22	12.65
2	固定收益类投资	1,148,046,678.38	80.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,830,533.93	2.78
6	其他资产	64,331,192.72	64,331,192.72

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	202,107,359.64	9.68
2	固定收益类投资	1,795,505,771.98	86.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,995,040.08	2.20
6	其他资产	43,602,816.47	43,602,816.47

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	258,552,170.40	10.01
2	固定收益类投资	2,176,033,828.29	84.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,080,422.82	3.14
6	其他资产	68,255,133.35	68,255,133.35

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	439,657,146.60	13.31
2	固定收益类投资	2,656,367,805.07	80.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,981,426.60	4.63
6	其他资产	53,708,468.68	53,708,468.68

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	553,558,468.89	10.79
2	固定收益类投资	4,353,069,524.48	84.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	161,991,802.19	3.16
6	其他资产	63,838,584.51	63,838,584.51

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	747,433,753.05	14.70
2	固定收益类投资	4,075,411,351.31	80.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,017,842.89	3.68
6	其他资产	73,477,648.65	73,477,648.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	719,534,049.08	13.65
2	固定收益类投资	4,359,093,476.79	82.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,134,458.35	0.46
6	其他资产	167,080,175.96	167,080,175.96