华宝宝康消费品证券投资基金(240001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2164

累计净值:9.3657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤慧 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 687,030,065.11 68.04
2 固定收益类投资 226,719,317.40 22.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,657,627.20 9.47
6 其他资产 362,640.81 362,640.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 687,121,133.64 63.37
2 固定收益类投资 251,139,385.20 23.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,356,127.97 13.41
6 其他资产 638,206.19 638,206.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 872,125,049.93 71.34
2 固定收益类投资 261,319,248.80 21.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,040,843.79 7.20
6 其他资产 975,962.43 975,962.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 868,513,233.14 71.74
2 固定收益类投资 249,088,829.10 20.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,663,071.55 7.65
6 其他资产 421,323.47 421,323.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 788,236,191.88 68.44
2 固定收益类投资 241,306,125.15 20.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,892,391.40 10.58
6 其他资产 291,364.30 291,364.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 878,384,947.72 69.12
2 固定收益类投资 287,451,174.37 22.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,714,865.58 8.16
6 其他资产 1,318,165.12 1,318,165.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 702,966,246.19 61.83
2 固定收益类投资 297,135,448.46 26.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,589,513.01 12.01
6 其他资产 248,911.25 248,911.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 962,128,906.54 68.36
2 固定收益类投资 293,917,985.90 20.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,561,419.75 10.56
6 其他资产 2,834,120.81 2,834,120.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 969,699,286.27 69.39
2 固定收益类投资 311,984,000.00 22.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,950,763.85 7.08
6 其他资产 16,906,278.68 16,906,278.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,110,142,414.27 69.54
2 固定收益类投资 351,688,000.00 22.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,508,134.08 7.86
6 其他资产 9,060,202.91 9,060,202.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,091,247,340.94 73.56
2 固定收益类投资 351,951,000.00 23.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,798,021.94 1.94
6 其他资产 11,493,786.45 11,493,786.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,251,595,041.44 73.61
2 固定收益类投资 353,053,000.00 20.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,752,367.48 4.40
6 其他资产 20,891,890.12 20,891,890.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,223,350,953.66 74.40
2 固定收益类投资 368,527,111.20 22.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,580,624.85 2.71
6 其他资产 7,797,065.14 7,797,065.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,194,751,136.88 73.16
2 固定收益类投资 345,190,167.10 21.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,818,368.16 3.72
6 其他资产 32,252,251.50 32,252,251.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 803,579,118.30 71.80
2 固定收益类投资 235,522,864.50 21.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,941,635.40 6.70
6 其他资产 5,184,314.44 5,184,314.44

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