华宝现金宝货币市场基金A(240006)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5071

 7 日年化：1.8640% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋文玲,厉卓然 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：712.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2005-03-31

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,285,836,026.30 32.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,451,571,762.74 13.82
5 银行存款和结算备付金合计 44,133,383,161.93 53.25
6 其他资产 5,513,680.49 5,513,680.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,852,394,053.42 48.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,838,935,861.10 19.75
5 银行存款和结算备付金合计 25,480,574,476.75 31.77
6 其他资产 23,518,349.23 23,518,349.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,621,828,594.58 30.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,412,108,685.26 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 43,259,628,083.32 57.43
6 其他资产 25,796,007.11 25,796,007.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,510,351,263.62 31.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,001,989,209.68 15.31
5 银行存款和结算备付金合计 38,256,961,367.62 53.25
6 其他资产 70,036,245.19 70,036,245.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,709,869,283.73 35.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,832,791,124.04 15.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,651,053,563.83 49.38
6 其他资产 9,227,302.88 9,227,302.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,405,963,720.50 36.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,346,053,086.80 6.44
5 银行存款和结算备付金合计 38,643,049,456.26 57.30
6 其他资产 43,903,129.08 43,903,129.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,665,033,221.49 34.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,495,270,527.20 7.13
5 银行存款和结算备付金合计 36,612,888,569.77 58.04
6 其他资产 311,876,592.10 311,876,592.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,287,013,242.21 34.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,809,582,258.92 6.72
5 银行存款和结算备付金合计 33,296,962,563.23 58.73
6 其他资产 304,055,632.98 304,055,632.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,423,142,564.70 37.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,376,301,724.45 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 33,464,222,870.78 58.90
6 其他资产 554,678,593.21 554,678,593.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,043,046,990.24 31.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,643,867,505.79 3.43
5 银行存款和结算备付金合计 30,808,289,091.97 64.32
6 其他资产 406,553,851.16 406,553,851.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,909,686,705.77 25.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,293,866,552.45 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 29,525,891,863.34 63.61
6 其他资产 689,987,808.28 689,987,808.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,835,315,083.75 28.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,018,510,460.89 17.23
5 银行存款和结算备付金合计 18,842,910,631.38 53.96
6 其他资产 223,881,203.51 223,881,203.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,102,342,652.96 44.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,993,591,370.40 13.04
5 银行存款和结算备付金合计 9,720,234,466.55 42.35
6 其他资产 137,910,497.54 137,910,497.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,061,538,109.99 58.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,909,064,138.58 22.71
5 银行存款和结算备付金合计 3,163,352,114.60 18.38
6 其他资产 80,389,524.93 80,389,524.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,596,001,083.06 46.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,586,799,440.72 21.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,055,589,716.57 30.95
6 其他资产 94,189,951.84 94,189,951.84

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