华宝收益增长混合型证券投资基金(240008)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

9.0148

累计净值:9.0148 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:毛文博 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.214亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-06-15

业绩比较基准: 65%×上证红利指数收益率+35%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 756,502,599.20 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,481,996.75 9.02
6 其他资产 4,587,661.44 4,587,661.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 678,940,821.30 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,949,718.94 11.24
6 其他资产 7,630,258.86 7,630,258.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 612,838,261.94 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,693,593.92 14.10
6 其他资产 829,531.59 829,531.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 781,298,128.72 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,515,620.14 8.06
6 其他资产 250,035.01 250,035.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 730,883,491.20 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,416,226.27 7.98
6 其他资产 395,706.65 395,706.65
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 759,161,962.51 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,611,365.78 9.06
6 其他资产 235,145.46 235,145.46
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 819,546,576.25 90.40
2 固定收益类投资 1,287,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,402,030.04 9.42
6 其他资产 317,488.50 317,488.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 690,909,772.34 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,041,989.87 7.61
6 其他资产 1,884,932.94 1,884,932.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 766,055,046.92 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,548,750.65 8.32
6 其他资产 324,869.30 324,869.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 798,670,536.22 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,012,831.95 12.68
6 其他资产 543,260.09 543,260.09
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 857,166,047.78 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,409,730.76 13.64
6 其他资产 6,360,982.02 6,360,982.02
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 894,451,587.64 80.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,122,887.97 10.12
6 其他资产 101,131,817.89 101,131,817.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,126,550,346.34 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,700,271.05 7.54
5 银行存款和结算备付金合计 107,483,944.39 8.05
6 其他资产 958,932.03 958,932.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,021,760,458.64 70.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,242,214.08 9.35
6 其他资产 299,659,316.37 299,659,316.37
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,163,007,081.75 75.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 12.96
5 银行存款和结算备付金合计 129,105,623.47 8.37
6 其他资产 51,127,192.25 51,127,192.25

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