华宝收益增长混合型证券投资基金A类(240008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

6.4959

 累计净值：6.4959 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毛文博 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-06-15

业绩比较基准： 65%×上证红利指数收益率+35%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 661,752,662.48 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,034,472.16 8.69
6 其他资产 559,863.67 559,863.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 771,258,117.00 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,875,604.22 6.53
6 其他资产 538,470.81 538,470.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 811,336,006.53 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,865,388.28 6.28
6 其他资产 7,262,803.37 7,262,803.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 791,324,103.81 91.80
2 固定收益类投资 284,551.03 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,249,430.34 8.15
6 其他资产 175,680.72 175,680.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 790,478,677.19 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,060,687.41 6.51
6 其他资产 629,396.35 629,396.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 937,214,506.41 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,302,132.56 6.98
6 其他资产 205,315.88 205,315.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 877,856,395.44 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,263,219.46 6.82
6 其他资产 262,669.89 262,669.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,000,910,959.02 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,077,119.11 6.97
6 其他资产 855,607.37 855,607.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 911,330,612.92 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,604,783.03 9.90
6 其他资产 4,309,206.05 4,309,206.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 878,324,223.59 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,606,171.26 10.38
6 其他资产 7,383,940.71 7,383,940.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 852,915,060.95 87.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,399,292.33 11.78
6 其他资产 11,229,766.71 11,229,766.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 900,909,696.07 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,587,276.76 8.67
6 其他资产 1,208,542.30 1,208,542.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 756,502,599.20 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,481,996.75 9.02
6 其他资产 4,587,661.44 4,587,661.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 678,940,821.30 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,949,718.94 11.24
6 其他资产 7,630,258.86 7,630,258.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 612,838,261.94 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,693,593.92 14.10
6 其他资产 829,531.59 829,531.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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