华宝增强收益债券型证券投资基金B类(240013)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1720

 累计净值：1.5520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾健飞 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-02-17

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,210,920.50 18.58
2 固定收益类投资 86,688,440.53 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,827,122.11 1.68
6 其他资产 33,681.03 33,681.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,645,285.20 14.58
2 固定收益类投资 177,274,754.41 68.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,134,961.39 16.71
6 其他资产 121,964.69 121,964.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,148,729.78 11.27
2 固定收益类投资 45,873,927.48 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,025,584.69 3.71
6 其他资产 494,945.71 494,945.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,431,020.00 14.73
2 固定收益类投资 18,529,538.53 79.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,033.41 3.39
6 其他资产 547,657.27 547,657.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,379,700.00 10.19
2 固定收益类投资 18,039,876.42 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 643,734.85 2.76
6 其他资产 2,289,115.25 2,289,115.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,290,306.00 16.72
2 固定收益类投资 15,628,380.18 79.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 729,242.16 3.71
6 其他资产 28,745.88 28,745.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,110,385.00 11.40
2 固定收益类投资 15,738,601.43 84.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 644,663.34 3.48
6 其他资产 23,872.24 23,872.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,514,770.00 15.81
2 固定收益类投资 17,080,856.19 76.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,277.58 3.10
6 其他资产 952,384.98 952,384.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,703,508.00 14.51
2 固定收益类投资 14,994,419.00 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 828,811.88 4.45
6 其他资产 100,567.79 100,567.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,337,645.00 15.50
2 固定收益类投资 16,412,894.00 76.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,438.58 6.47
6 其他资产 391,923.02 391,923.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,790,971.00 13.37
2 固定收益类投资 16,338,667.00 78.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,283,587.38 6.15
6 其他资产 454,173.82 454,173.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,867,160.00 12.36
2 固定收益类投资 32,625,293.00 82.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,314,886.70 3.34
6 其他资产 574,977.55 574,977.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,104,610.00 15.50
2 固定收益类投资 42,435,985.40 81.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,758.76 2.35
6 其他资产 531,669.19 531,669.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,949,172.00 15.17
2 固定收益类投资 24,398,119.60 74.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,548,115.36 4.75
6 其他资产 1,724,506.39 1,724,506.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,738,600.60 11.17
2 固定收益类投资 92,012,924.20 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,458,740.83 6.54
6 其他资产 1,870,691.38 1,870,691.38

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