华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(240014)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4478

累计净值:1.4478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建华 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-09-29

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,927,322.10 5.58
6 其他资产 1,459,864.67 1,459,864.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,515,465.89 5.82
6 其他资产 773,452.99 773,452.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,946,584.71 0.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,890,692.95 5.65
6 其他资产 1,831,337.64 1,831,337.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,390,520.64 0.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,601,450.17 5.72
6 其他资产 849,775.84 849,775.84
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,909,182.26 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,305,702.20 5.60
6 其他资产 595,020.36 595,020.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,909,182.26 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,303,207.40 5.60
6 其他资产 594,980.49 594,980.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,822,384.05 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,318,285.21 5.57
6 其他资产 1,837,415.27 1,837,415.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,534,066.31 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,284,823.43 5.58
6 其他资产 2,903,569.77 2,903,569.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 894,985,868.25 94.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,916,827.08 5.48
6 其他资产 1,286,894.49 1,286,894.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 912,068,643.33 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,449,714.51 5.42
6 其他资产 2,489,820.95 2,489,820.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,040,993,962.13 94.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,121,567.04 5.53
6 其他资产 2,705,898.08 2,705,898.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,009,486,455.26 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,644,889.15 5.56
6 其他资产 3,219,823.02 3,219,823.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,018,868,535.06 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,523,413.11 5.41
6 其他资产 3,914,626.17 3,914,626.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 790,022,102.79 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,284,791.06 5.42
6 其他资产 925,267.73 925,267.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 640,713,390.42 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,467,948.09 6.15
6 其他资产 6,807,795.95 6,807,795.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,792,488.11 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,755,536.48 5.47
6 其他资产 2,898,167.08 2,898,167.08

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