华宝成熟市场动量优选证券投资基金(241002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0120 净值更新日期:2015-11-13 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.039亿份(2015-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 50%×MSCI 全球指数(此处指全收益指数)+50%×花旗全球政府债券指数

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,147,946.97 99.98
6 其他资产 896.87 896.87
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,374,463.36 23.34
6 其他资产 225,879.61 225,879.61
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,664,570.68 15.03
6 其他资产 520,203.92 520,203.92
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,319,084.38 15.54
6 其他资产 25,059.07 25,059.07
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,137,915.09 11.14
6 其他资产 563,087.49 563,087.49
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,837,446.91 10.23
6 其他资产 722,457.78 722,457.78
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,779,891.74 12.46
6 其他资产 979,436.37 979,436.37
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,247,362.41 11.92
6 其他资产 199,338.65 199,338.65
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 7,593,636.79 15.64
6 其他资产 695,827.97 695,827.97
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,873,429.46 5.59
6 其他资产 11,411,111.71 11,411,111.71
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,670,030.24 6.06
6 其他资产 214,980.01 214,980.01
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,854,013.17 38.31
6 其他资产 144,473.12 144,473.12
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,775,236.83 18.90
6 其他资产 11,592,974.68 11,592,974.68
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,926,908.90 35.44
6 其他资产 53,337.49 53,337.49
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 29,762,440.83 28.85
6 其他资产 1,111,676.89 1,111,676.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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