景顺长城内需增长混合型证券投资基金(260104)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

8.6820

 累计净值：10.5580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘彦春 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2004-06-25

业绩比较基准： 中证800指数*80%+中国债券总指数*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,436,730,973.20 93.67
2 固定收益类投资 101,571,712.33 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,269,176.44 2.36
6 其他资产 1,773,088.94 1,773,088.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,404,169,669.74 91.53
2 固定收益类投资 101,139,315.07 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,632,536.38 4.29
6 其他资产 8,661,121.53 8,661,121.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,916,896,324.82 93.69
2 固定收益类投资 100,401,780.82 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,976,921.15 3.05
6 其他资产 1,146,488.57 1,146,488.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,940,347,437.78 93.81
2 固定收益类投资 99,924,109.59 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,037,012.82 2.97
6 其他资产 1,212,590.46 1,212,590.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,813,433,895.72 91.58
2 固定收益类投资 112,141,904.11 3.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,889,953.68 4.72
6 其他资产 1,723,522.97 1,723,522.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,262,672,246.30 93.10
2 固定收益类投资 111,629,534.24 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,346,960.13 3.61
6 其他资产 3,794,621.61 3,794,621.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,671,087,924.81 87.98
2 固定收益类投资 121,061,427.39 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,639,745.96 7.70
6 其他资产 10,339,696.73 10,339,696.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,446,284,240.54 89.67
2 固定收益类投资 109,965,000.00 2.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,778,635.36 7.33
6 其他资产 5,395,415.13 5,395,415.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,562,218,721.44 91.77
2 固定收益类投资 130,088,000.00 3.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,638,012.06 4.45
6 其他资产 16,913,936.06 16,913,936.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,125,336,275.18 87.48
2 固定收益类投资 140,182,000.00 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 437,971,228.43 9.29
6 其他资产 12,123,226.76 12,123,226.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,635,190,804.45 93.57
2 固定收益类投资 139,985,000.00 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,942,386.96 2.44
6 其他资产 14,823,522.37 14,823,522.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,203,624,454.69 91.91
2 固定收益类投资 69,957,000.00 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,902,741.25 5.33
6 其他资产 26,082,595.40 26,082,595.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,244,117,822.61 91.65
2 固定收益类投资 69,864,000.00 2.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,054,640.53 5.23
6 其他资产 6,657,139.19 6,657,139.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,562,137,626.45 91.98
2 固定收益类投资 50,070,000.00 2.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,603,408.21 4.69
6 其他资产 6,541,006.65 6,541,006.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,335,450,825.57 93.97
2 固定收益类投资 4,476,700.00 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,352,737.46 5.51
6 其他资产 2,870,669.48 2,870,669.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034