景顺长城内需增长混合型证券投资基金(260104)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

5.3050

累计净值:7.1610 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.456亿份(2016-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-06-25

业绩比较基准: 中证800指数*80%+中国债券总指数*20%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 936,832,515.18 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,046,759.49 7.04
6 其他资产 1,959,239.32 1,959,239.32
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 846,506,402.07 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,891,519.43 7.92
6 其他资产 1,383,488.44 1,383,488.44
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,004,733,387.06 91.03
2 固定收益类投资 56,951,000.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,561,941.82 3.58
6 其他资产 2,531,839.99 2,531,839.99
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 961,183,900.44 89.40
2 固定收益类投资 69,905,000.00 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,849,977.75 3.43
6 其他资产 7,181,427.08 7,181,427.08
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 831,391,864.77 79.22
2 固定收益类投资 149,704,000.00 14.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,121,760.52 6.20
6 其他资产 3,307,345.03 3,307,345.03
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 764,422,761.48 70.01
2 固定收益类投资 149,774,000.00 13.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,800,169.80 12.07
5 银行存款和结算备付金合计 21,805,309.89 2.00
6 其他资产 24,145,269.92 24,145,269.92
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 808,601,614.72 71.12
2 固定收益类投资 149,976,000.00 13.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,000,193.50 8.71
5 银行存款和结算备付金合计 31,490,633.88 2.77
6 其他资产 47,912,577.56 47,912,577.56
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 853,767,427.88 73.34
2 固定收益类投资 150,035,000.00 12.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,000,468.50 8.50
5 银行存款和结算备付金合计 55,962,379.41 4.81
6 其他资产 5,425,722.72 5,425,722.72
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 846,752,706.54 72.92
2 固定收益类投资 205,721,955.00 17.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,766,921.60 9.02
6 其他资产 4,017,419.38 4,017,419.38
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 819,805,501.11 73.12
2 固定收益类投资 126,206,234.50 11.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,844,029.82 15.33
6 其他资产 3,391,011.19 3,391,011.19
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,182,094,777.24 85.08
2 固定收益类投资 136,562,000.00 9.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,781,153.88 4.81
6 其他资产 4,010,653.82 4,010,653.82
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 897,951,283.82 75.53
2 固定收益类投资 130,413,000.00 10.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,752,239.63 9.57
6 其他资产 46,698,795.91 46,698,795.91
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,635,666,249.55 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,051,676.23 6.93
6 其他资产 29,656,923.20 29,656,923.20
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,673,937,036.71 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,184,014.38 5.53
6 其他资产 112,370,008.88 112,370,008.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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