景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金(260109)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2450

累计净值:3.7260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:33.377亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-10-11

业绩比较基准: 中证800指数*80%+中国债券总指数*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,943,095,140.54 92.02
2 固定收益类投资 193,113,904.11 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,952,158.47 3.43
6 其他资产 1,898,616.56 1,898,616.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,875,228,462.96 91.43
2 固定收益类投资 192,254,726.03 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,895,603.17 3.65
6 其他资产 16,133,941.41 16,133,941.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,855,454,252.16 93.82
2 固定收益类投资 190,883,452.05 3.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,745,582.42 2.47
6 其他资产 1,031,882.46 1,031,882.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,801,147,062.79 93.73
2 固定收益类投资 150,818,391.78 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,553,571.66 3.27
6 其他资产 2,854,009.95 2,854,009.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,628,384,661.98 91.92
2 固定收益类投资 172,970,032.88 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,324,631.92 4.42
6 其他资产 11,460,704.96 11,460,704.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,268,600,764.05 93.43
2 固定收益类投资 172,128,564.38 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,011,419.27 3.48
6 其他资产 2,475,557.33 2,475,557.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,290,380,681.25 87.58
2 固定收益类投资 192,937,063.01 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,158,682.70 8.19
6 其他资产 14,270,519.00 14,270,519.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,518,496,640.22 90.57
2 固定收益类投资 180,026,000.00 2.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,435,195.65 6.38
6 其他资产 6,092,395.02 6,092,395.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,841,215,679.63 93.37
2 固定收益类投资 210,136,000.00 3.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,613,713.69 3.06
6 其他资产 13,254,544.80 13,254,544.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,722,229,437.81 92.49
2 固定收益类投资 190,188,000.00 2.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,029,185.23 4.73
6 其他资产 11,451,723.51 11,451,723.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,123,299,271.89 93.71
2 固定收益类投资 189,947,000.00 2.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,949,956.29 3.04
6 其他资产 22,150,702.30 22,150,702.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,230,049,895.55 91.68
2 固定收益类投资 79,822,000.00 1.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,024,975.00 6.03
6 其他资产 51,010,081.91 51,010,081.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,155,642,821.45 92.66
2 固定收益类投资 79,574,000.00 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,722,435.97 5.43
6 其他资产 6,101,122.50 6,101,122.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,308,947,533.64 93.68
2 固定收益类投资 90,051,000.00 2.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,079,938.66 3.14
6 其他资产 22,121,329.93 22,121,329.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,699,657,413.79 89.86
2 固定收益类投资 130,324,800.00 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,965,723.32 5.49
6 其他资产 9,260,449.32 9,260,449.32

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